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Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) ETF 분석

HCA.TO

비용 비율 0.45% 배당률 2.76% 순자산 CA$1.00억 설정일 2020년 6월 26일 운용사 Hamilton Capital Partners Inc.

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

CA$43.89

+CA$0.84 (+1.95%)

2026년 10월 21일 · 장 마감

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가격 이력

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HCA.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 10월 21일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	+48.31%	+48.31%	CA$148.31	CA$444.92
3년	+182.38%	+41.34%	CA$282.38	CA$847.13
5년	+139.12%	+19.05%	CA$239.12	CA$717.36
2020년 6월 29일 이후	+275.60%	+23.33%	CA$375.60	CA$1,126.81

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 21일 기준.

HCA.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2020 및 2026

−13.31%+46.37%+34.12%

2020*202120222023202420252026*

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연도	수익률
2026 (부분 연도)	+34.12%
2025	+46.37%
2024	+18.16%
2023	+12.55%
2022	−13.31%
2021	+36.09%
2020 (부분 연도)	+21.95%

HCA.TO 월별 수익률

−11%+16%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	−1.3	+7.4	−4.5	+9.9	+7.7	+11.9	+0.9	−3.2	+0.4	+1.9	—	—
2025	+3.0	−2.8	−2.0	+1.1	+9.3	+3.6	+2.2	+8.9	+5.0	+1.6	+4.4	+5.0
2024	−1.9	+2.2	+5.3	−3.7	−0.5	−3.2	+6.2	+1.5	+7.1	−0.4	+5.9	−0.9
2023	+9.8	−1.0	−6.0	+1.5	−4.8	+4.4	+4.0	−5.8	−1.7	−6.8	+9.6	+11.1
2022	+5.8	−1.3	−2.1	−6.5	+3.0	−10.1	+4.1	−3.3	−2.5	+3.3	+4.6	−7.8
2021	−1.3	+6.5	+6.6	+2.9	+6.3	−0.3	−1.1	+0.8	+0.2	+5.4	−1.0	+6.8
2020	—	—	—	—	—	—	+0.6	+9.8	−6.9	−0.6	+15.9	+3.1

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

HCA.TO 변동성 및 위험

변동성: 6년 · 베타: 3년

연환산 변동성: 14.40%
베타 (3년): 1.03
최고 연도: +46.37%
최저 연도: −13.31%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 21일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	29.08%
2	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	26.05%
3	NA.TO	National Bank of Canada	24.69%
4	TD	The Toronto-Dominion Bank	6.87%
5	RY	Royal Bank of Canada	6.57%
6	BMO.TO	Bank of Montreal	6.54%

분석

데이터 기반

펀드 개요

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF(HCA.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드의 운용사는 Hamilton Capital Partners Inc.입니다. 기록상 설정일은 2020년 6월 26일입니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 CA$1.00억입니다. 연간 비용은 비용 비율 0.45% 수준입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$45.00에 해당합니다.

기록상 가장 큰 보유 종목은 Bank of Nova Scotia (BNS.TO), Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) 및 National Bank of Canada (NA.TO)입니다. Bank of Nova Scotia 한 종목이 포트폴리오의 29.08%를 차지합니다.

성과 분석

HCA.TO의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 CA$43.89입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +48.31%입니다. 5년 동안으로 보면 복리 기준 연 +19.05%에 해당합니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 2.76%입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +34.12%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2025년 수익률은 +46.37%, 2022년 수익률은 −13.31%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다.

가격 및 위험 프로필

최근 6년 동안의 연환산 변동성은 14.4%입니다. 공시된 베타는 1.03입니다. 기록상 52주 가격 범위는 CA$30.51에서 CA$45.68까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 43.85% 높습니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.