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Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) ETF 분석

HDIV.TO

비용 비율 0.96% 배당률 9.73% 순자산 CA$19.09억 설정일 2021년 7월 19일 운용사 Hamilton Capital Partners Inc.

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

CA$23.60

+CA$0.23 (+0.98%)

2026년 10월 21일 · 장 마감

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가격 이력

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HDIV.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 10월 21일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	+30.42%	+30.42%	CA$130.42	CA$391.27
3년	+124.68%	+30.98%	CA$224.68	CA$674.05
5년	+131.23%	+18.25%	CA$231.23	CA$693.70

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 21일 기준.

HDIV.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2021 및 2026

−2.52%+33.87%+22.44%

2021*20222023202420252026*

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연도	수익률
2026 (부분 연도)	+22.44%
2025	+33.87%
2024	+23.15%
2023	+13.91%
2022	−2.52%
2021 (부분 연도)	+10.06%

HDIV.TO 월별 수익률

−12%+10%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	+1.0	+7.1	−3.8	+6.0	+5.5	+1.8	−0.2	+4.3	−2.9	+2.2	—	—
2025	+4.2	−0.4	−1.0	−3.0	+5.7	+3.8	+2.6	+5.1	+7.1	+0.5	+4.9	+0.5
2024	−0.5	+2.6	+5.7	−2.3	+3.5	−0.2	+6.1	+0.2	+2.9	+1.3	+5.2	−3.1
2023	+7.1	−5.1	+1.9	+4.3	−4.9	+2.9	+3.4	−2.8	−3.8	−1.8	+9.4	+3.8
2022	+1.3	+1.7	+5.1	−6.6	+2.7	−11.0	+3.4	−3.2	−5.6	+9.6	+8.0	−5.6
2021	—	—	—	—	—	—	—	+1.2	−2.6	+6.5	−2.0	+5.5

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

HDIV.TO 변동성 및 위험

변동성: 5년

연환산 변동성: 15.66%
최고 연도: +33.87%
최저 연도: −2.52%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 21일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	HMAX.TO	Hamilton Canadian Fincls YLD Mxmzr ETF	19.35%
2	EMAX.TO	Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF	18.74%
3	QMAX.TO	Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF	16.73%
4	AMAX.TO	Hamilton Gold Producer YIELD MXMSR ETF	14.83%
5	UMAX.TO	Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF	8.98%
6	CDAY.NE	Hamilton Enhanced Canadian Eq DayMAX ETF	7.29%
7	HUTS.TO	Hamilton Enhanced Utilities ETF	3.7%
8	RMAX.TO	Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF	2.21%
9	QDAY.NE	Hamilton Enhanced Technology DayMAX ETF	2.01%

분석

데이터 기반

펀드 개요

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF(HDIV.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 CA$19.09억입니다. 비용 비율은 0.96%입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$96.00에 해당합니다. 이 펀드의 운용사는 Hamilton Capital Partners Inc.입니다. 기록상 설정일은 2021년 7월 19일입니다.

비중이 가장 큰 보유 종목은 Hamilton Canadian Fincls YLD Mxmzr ETF (HMAX.TO), Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) 및 Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO)입니다. Hamilton Canadian Fincls YLD Mxmzr ETF 한 종목이 포트폴리오의 19.35%를 차지합니다.

성과 분석

HDIV.TO의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 CA$23.60입니다. 최근 12개월 총수익률은 +30.42%입니다. 5년 동안으로 보면 복리 기준 연 +18.25%에 해당합니다. 후행 분배금 수익률은 9.73%입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2025년으로 +33.87%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −2.52%입니다. 기록에 있는 완전 역년 4개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +22.44%입니다.

가격 및 위험 프로필

최근 5년 동안의 연환산 변동성은 15.66%입니다. 기록상 52주 가격 범위는 CA$19.78에서 CA$24.23까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 19.31% 높습니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.