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Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) ETF 분석

HMAX.TO

비용 비율 0.76% 배당률 11.63% 순자산 CA$25.23억 설정일 2023년 1월 20일 운용사 Hamilton Capital Partners Inc.

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

CA$17.60

+CA$0.21 (+1.21%)

2026년 10월 21일 · 장 마감

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가격 이력

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HMAX.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 10월 21일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	+28.42%	+28.42%	CA$128.42	CA$385.27
3년	+105.84%	+27.21%	CA$205.84	CA$617.51
2023년 1월 23일 이후	+81.69%	+17.30%	CA$181.69	CA$545.07

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 21일 기준.

HMAX.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2026

−0.36%+27.21%+18.80%

2023202420252026*

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연도	수익률
2026 (부분 연도)	+18.80%
2025	+27.21%
2024	+20.67%
2023	−0.36%

HMAX.TO 월별 수익률

−6%+9%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	−0.8	+2.5	−2.8	+8.4	+3.7	+6.7	+0.8	−2.6	−0.4	+2.4	—	—
2025	+2.4	−1.1	−3.4	+1.4	+5.1	+3.2	+1.1	+4.0	+3.4	+2.1	+3.7	+3.0
2024	−0.4	+1.5	+3.2	−2.6	+2.5	−1.6	+5.4	+2.5	+4.2	−0.4	+6.2	−1.1
2023	—	−1.1	−5.8	+2.6	−4.7	+3.8	+2.6	−4.1	−2.1	−4.7	+7.8	+5.1

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

HMAX.TO 변동성 및 위험

변동성: 3년 · 베타: 3년

연환산 변동성: 11.36%
베타 (3년): 0.80
최고 연도: +27.21%
최저 연도: −0.36%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 21일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	RY	Royal Bank of Canada	24.76%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	17.56%
3	BMO.TO	Bank of Montreal	10.59%
4	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	10.07%
5	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	9.13%
6	BN.TO	Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	8.12%
7	MFC.TO	Manulife Financial Corp	6.42%
8	GWO.TO	Great-West Lifeco Inc	5.13%
9	NA.TO	National Bank of Canada	5.06%
10	SLF.TO	Sun Life Financial Inc	3.94%

분석

데이터 기반

펀드 개요

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF(HMAX.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 기록상 펀드 패밀리는 Hamilton Capital Partners Inc.입니다. 2023년 1월 20일부터 거래되고 있습니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 CA$25.23억입니다. 연간 비용은 비용 비율 0.76% 수준입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$76.00에 해당합니다.

비중이 가장 큰 보유 종목은 Royal Bank of Canada (RY), The Toronto-Dominion Bank (TD) 및 Bank of Montreal (BMO.TO)입니다. Royal Bank of Canada 한 종목이 포트폴리오의 24.76%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 100.78%를 차지합니다.

성과 분석

HMAX.TO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 CA$17.60입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +28.42%입니다. 3년 동안으로 보면 복리 기준 연 +27.21%에 해당합니다. 후행 분배금 수익률은 11.63%입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2025년 수익률은 +27.21%, 2023년 수익률은 −0.36%입니다. 기록에 있는 완전 역년 3개 가운데 2개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +18.80%입니다.

가격 및 위험 프로필

최근 3년 동안의 연환산 변동성은 11.36%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.8입니다. 기록상 52주 가격 범위는 CA$15.11에서 CA$18.60까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 16.48% 높습니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.