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CI Global Dividend Private Pool (ETF C$ Series) (CGDI.TO) ETF 분석

CGDI.TO

비용 비율 0.97% 배당률 1.34% 순자산 CA$1663.98만 설정일 2025년 8월 8일 운용사 CI Global Asset Management

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

CA$20.89

CA$0.00 (0.00%)

2026년 10월 21일 · 장 마감

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가격 이력

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CGDI.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 10월 21일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	+5.04%	+5.04%	CA$105.04	CA$315.13

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 21일 기준.

CGDI.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2025 및 2026

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연도	수익률
2026 (부분 연도)	+3.27%
2025 (부분 연도)	+2.39%

CGDI.TO 월별 수익률

−5%+9%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	+0.1	−1.1	+0.1	−4.7	+0.1	+0.1	+0.1	+8.8	+0.1	+0.0	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.0	+1.6	+0.1

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

CGDI.TO 변동성 및 위험

변동성: 1년

연환산 변동성: 12.55%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 21일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	MSFT	Microsoft Corp	4.52%
2	NVDA	NVIDIA Corp	4.29%
3	BG.VI	Bawag Group AG Ordinary Shares	3.87%
4	SHEL.L	Shell PLC	3.59%
5	ASML.AS	ASML Holding NV	3.25%
6	BA.L	BAE Systems PLC	3.13%
7	UCG.MI	UniCredit SpA	2.98%
8	BAC	Bank of America Corp	2.91%
9	SAF.PA	Safran SA	2.82%
10	SU.PA	Schneider Electric SE	2.73%

분석

데이터 기반

펀드 개요

CI Global Dividend Private Pool (ETF C$ Series)(CGDI.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드의 운용사는 CI Global Asset Management입니다. 기록상 설정일은 2025년 8월 8일입니다. 총 순자산은 CA$1663.98만입니다. 비용 비율은 0.97%입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$97.00에 해당합니다.

기록상 가장 큰 보유 종목은 Microsoft Corp (MSFT), NVIDIA Corp (NVDA) 및 Bawag Group AG Ordinary Shares (BG.VI)입니다. Microsoft Corp 한 종목이 포트폴리오의 4.52%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 34.08%를 차지합니다.

성과 분석

CGDI.TO의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 CA$20.89입니다. 최근 12개월 총수익률은 +5.04%입니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 1.34%입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +3.27%입니다.

가격 및 위험 프로필

최근 1년 동안의 연환산 변동성은 12.55%입니다. 기록상 52주 가격 범위는 CA$18.97에서 CA$21.34까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 10.12% 높습니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.