多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

CI Global Dividend Private Pool (ETF C$ Series) (CGDI.TO) ETF分析

CGDI.TO

资产规模 CA$1639.28万 成立于 2025年8月8日 基金家族 CI Global Asset Management

CA$20.89

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月3日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	4.12%
2	BG.VI	Bawag Group AG Ordinary Shares	3.86%
3	NVDA	NVIDIA Corp	3.79%
4	SHEL.L	Shell PLC	3.46%
5	BA.L	BAE Systems PLC	3.41%
6	BAC	Bank of America Corp	3.33%
7	UCG.MI	UniCredit SpA	2.99%
8	ASML.AS	ASML Holding NV	2.98%
9	SAF.PA	Safran SA	2.91%
10	CCEP.L	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2.86%

数据生成

CI Global Dividend Private Pool (ETF C$ Series)（CGDI.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Global Asset Management发行。记录中的成立日期为2025年8月8日。总净资产为CA$1639.28万。

记录中最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Bawag Group AG Ordinary Shares (BG.VI)和NVIDIA Corp (NVDA)。仅Microsoft Corp一只就占组合的4.12%。前十大持仓合计占该基金的33.72%。

CGDI.TO最近一次收盘价为CA$20.89，日期为2026年9月3日。过去十二个月的价格回报率为+5.63%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+3.16%。

过去1年的年化波动率为12.55%。记录中的52周价格区间为CA$18.97至CA$21.34。最新收盘价较该52周最低价高出10.12%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。