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CI Global Dividend Private Pool (ETF C$ Series) (CGDI.TO) ETF分析

CGDI.TO

费用比率 0.97% 收益率 1.34% 资产规模 CA$1663.98万 成立于 2025年8月8日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月20日

CA$20.89

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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CGDI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+5.04%	+5.04%	CA$105.04	CA$315.13

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

CGDI.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+3.27%
2025 (不完整年度)	+2.39%

CGDI.TO 各月历史回报率

−5%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.1	−1.1	+0.1	−4.7	+0.1	+0.1	+0.1	+8.8	+0.1	+0.0	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.0	+1.6	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CGDI.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 12.55%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	4.52%
2	NVDA	NVIDIA Corp	4.29%
3	BG.VI	Bawag Group AG Ordinary Shares	3.87%
4	SHEL.L	Shell PLC	3.59%
5	ASML.AS	ASML Holding NV	3.25%
6	BA.L	BAE Systems PLC	3.13%
7	UCG.MI	UniCredit SpA	2.98%
8	BAC	Bank of America Corp	2.91%
9	SAF.PA	Safran SA	2.82%
10	SU.PA	Schneider Electric SE	2.73%

分析

数据生成

基金概述

CI Global Dividend Private Pool (ETF C$ Series)（CGDI.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Global Asset Management发行。记录中的成立日期为2025年8月8日。总净资产为CA$1663.98万。费用比率为0.97%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$97.00。

记录中最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、NVIDIA Corp (NVDA)和Bawag Group AG Ordinary Shares (BG.VI)。仅Microsoft Corp一只就占组合的4.52%。前十大持仓合计占该基金的34.08%。

业绩分析

CGDI.TO最近一次收盘价为CA$20.89，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+5.04%。该基金的滚动分配收益率为1.34%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+3.27%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为12.55%。记录中的52周价格区间为CA$18.97至CA$21.34。最新收盘价较该52周最低价高出10.12%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。