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CI Global Dividend Private Pool (ETF C$ Series) (CGDI.TO) ETF分析

CGDI.TO

経費率 0.97% 利回り 1.34% 純資産 CA$1663.98万 設定 2025年8月8日 運用会社 CI Global Asset Management

最終更新日: 2026年10月20日

CA$20.89

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 終値

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CGDI.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月20日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+5.04%	+5.04%	CA$105.04	CA$315.13

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月20日時点。

CGDI.TO 年別リターン

2025、2026は年度途中です

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+3.27%
2025 (年度途中)	+2.39%

CGDI.TO 月次リターン

−5%+9%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.1	−1.1	+0.1	−4.7	+0.1	+0.1	+0.1	+8.8	+0.1	+0.0	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.0	+1.6	+0.1

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

CGDI.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 1 年

年率ボラティリティ: 12.55%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月20日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	MSFT	Microsoft Corp	4.52%
2	NVDA	NVIDIA Corp	4.29%
3	BG.VI	Bawag Group AG Ordinary Shares	3.87%
4	SHEL.L	Shell PLC	3.59%
5	ASML.AS	ASML Holding NV	3.25%
6	BA.L	BAE Systems PLC	3.13%
7	UCG.MI	UniCredit SpA	2.98%
8	BAC	Bank of America Corp	2.91%
9	SAF.PA	Safran SA	2.82%
10	SU.PA	Schneider Electric SE	2.73%

分析

データから生成

ファンド概要

CI Global Dividend Private Pool (ETF C$ Series)（CGDI.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はCI Global Asset Managementです。記録上の設定日は2025年8月8日です。純資産総額はCA$1663.98万です。経費率は0.97%です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$97.00に相当します。

記録上の主要保有銘柄はMicrosoft Corp (MSFT)、NVIDIA Corp (NVDA)、Bawag Group AG Ordinary Shares (BG.VI)です。Microsoft Corpだけでポートフォリオの4.52%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの34.08%を占めています。