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Brompton Wellington Square AAA CLO ETF CAD Units (BAAA.TO) ETF 분석

BAAA.TO

비용 비율 0.46% 배당률 5.02% 설정일 2025년 4월 22일 운용사 Brompton Funds Limited

최종 업데이트: 2026년 10월 20일

CA$19.57

CA$0.00 (+0.03%)

2026년 10월 20일 · 장 마감

비교

가격 이력

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BAAA.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 10월 20일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	+3.25%	+3.25%	CA$103.25	CA$309.76

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 20일 기준.

BAAA.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2025 및 2026

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연도	수익률
2026 (부분 연도)	+2.44%
2025 (부분 연도)	+2.51%

BAAA.TO 월별 수익률

−1%+1%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	+0.4	−0.4	+0.4	+0.2	+0.6	+0.6	−0.2	+0.2	+0.3	+0.2	—	—
2025	—	—	—	—	+0.3	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.1	+0.4	+0.3

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

BAAA.TO 변동성 및 위험

변동성: 1년

연환산 변동성: 1.76%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 20일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	4.8%

분석

데이터 기반

펀드 개요

Brompton Wellington Square AAA CLO ETF CAD Units(BAAA.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 기록상 펀드 패밀리는 Brompton Funds Limited입니다. 기록상 설정일은 2025년 4월 22일입니다. 연간 비용은 비용 비율 0.46% 수준입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$46.00에 해당합니다.

Janus Henderson AAA CLO ETF 한 종목이 포트폴리오의 4.8%를 차지합니다.

성과 분석

BAAA.TO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 20일의 CA$19.57입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +3.25%입니다. 후행 분배금 수익률은 5.02%입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +2.44%입니다.

가격 및 위험 프로필

최근 1년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 1.76%입니다. 지난 52주 동안 가격은 CA$19.53에서 CA$19.97 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 0.2% 높습니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 20일 기준.