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Brompton Wellington Square AAA CLO ETF CAD Units (BAAA.TO) ETF分析

BAAA.TO

経費率 0.46% 利回り 5.02% 設定 2025年4月22日 運用会社 Brompton Funds Limited

最終更新日: 2026年10月20日

CA$19.57

CA$0.00 (+0.03%)

2026年10月20日 · 終値

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価格履歴

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BAAA.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月20日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+3.25%	+3.25%	CA$103.25	CA$309.76

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月20日時点。

BAAA.TO 年別リターン

2025、2026は年度途中です

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+2.44%
2025 (年度途中)	+2.51%

BAAA.TO 月次リターン

−1%+1%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	−0.4	+0.4	+0.2	+0.6	+0.6	−0.2	+0.2	+0.3	+0.2	—	—
2025	—	—	—	—	+0.3	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.1	+0.4	+0.3

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

BAAA.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 1 年

年率ボラティリティ: 1.76%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月20日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	4.8%

分析

データから生成

ファンド概要

Brompton Wellington Square AAA CLO ETF CAD Units（BAAA.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはBrompton Funds Limitedです。記録上の設定日は2025年4月22日です。年間コストは経費率0.46%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$46.00に相当します。

Janus Henderson AAA CLO ETFだけでポートフォリオの4.8%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、BAAA.TOの最新の終値はCA$19.57で、日付は2026年10月20日です。直近1年間のトータルリターンは+3.25%です。実績の分配金利回りは5.02%です。

2026年の年初来のトータルリターンは+2.44%です。

価格とリスクプロファイル

直近1 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは1.76%です。過去52週間の価格はCA$19.53からCA$19.97の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を0.2%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月20日時点。