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Brompton Wellington Square AAA CLO ETF CAD Units (BAAA.TO) ETF分析

BAAA.TO

费用比率 0.46% 收益率 5.02% 成立于 2025年4月22日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月20日

CA$19.57

CA$0.00 (+0.03%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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BAAA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.25%	+3.25%	CA$103.25	CA$309.76

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

BAAA.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+2.44%
2025 (不完整年度)	+2.51%

BAAA.TO 各月历史回报率

−1%+1%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	−0.4	+0.4	+0.2	+0.6	+0.6	−0.2	+0.2	+0.3	+0.2	—	—
2025	—	—	—	—	+0.3	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.1	+0.4	+0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

BAAA.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 1.76%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	4.8%

分析

数据生成

基金概述

Brompton Wellington Square AAA CLO ETF CAD Units（BAAA.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。记录中的成立日期为2025年4月22日。年度成本对应的费用比率为0.46%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$46.00。

仅Janus Henderson AAA CLO ETF一只就占组合的4.8%。

业绩分析

记录中BAAA.TO的最新收盘价为CA$19.57，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+3.25%。滚动分配收益率为5.02%。

2026年年初至今的总回报率为+2.44%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为1.76%。过去52周，价格在CA$19.53至CA$19.97之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.2%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。