Chiron Real Estate Inc. (XRN) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Chiron Real Estate Inc.（XRN）の時価総額は$4.17億です。同社は不動産セクターに属し、REIT - 医療施設業界に分類されています。同社は従業員数30人を公表しています。

XRNの直近の終値は2026年10月21日の$28.83です。前日終値との差は−$1.15（−3.84%）です。記録上の52週レンジは$28.63から$38.65までです。直近の終値は、その52週安値を0.7%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Chiron Real Estate Inc.は売上高$1.48億を計上しました。前会計年度の合計$1.38億と比べると、変化率は+6.70%です。同年は純損失$583.60万で着地しました。公表されている純利益率は37.79%です。REIT - 医療施設の中央値8.25%を29.5ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は3.72となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1.37億から2025年度の$1.48億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の7.75倍の水準です。これはREIT - 医療施設の中央値22.28倍を65.22%下回っています。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは5.09です。PSR（株価売上高倍率）は2.72倍です。PSRでは、REIT - 医療施設の中央値5.07倍を46.34%下回っています。これらの指標を開示しているREIT - 医療施設企業は17社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間のトータルリターンは−3.88%です。10 年にわたる年率リターンは+3.33%です。市場全体に対するベータは1.14と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは34.22%です。

成長と収益

XRNは配当を支払っており、配当利回りは6.4%です。REIT - 医療施設の中央値利回り5.44%を1ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.92です。記録上の権利落ち日は2026年11月20日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は6回の支払いで1株当たり合計$1.23です。その前年の2025年は1株当たり合計$3.30でした。

記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+59.98%、2022年のリターンは−42.38%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−11.92%です。