Select Water Solutions, Inc. (WTTR) 株式分析

エネルギー

Select Water Solutions, Inc.

$19.35

+$0.07 (+0.36%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Select Water Solutions, Inc.（以下、同社）は米国におけるエネルギー産業向けの水管理ソリューションを提供しており、主に水の再循環、集約、移送ならびに処分の業務に従事しています。同社はエネルギーセクターに分類され、石油・ガス機器・サービスという産業部門で事業を展開しています。この産業部門は、エネルギー生産プロセスにおける水処理インフラの構築および維持に特化した企業群を指します。市場資本化額は 21 億 2 千万ドルで、年間売上高は 14 億 1 千万ドル、従業員数は 3,300 名を擁しています。これらの財務指標は、同社がエネルギー水管理市場において中規模以上の事業規模を有し、相当程度の資本調達能力と人的リソースを背景に事業活動を行っていることを示唆しています。

財務健全性

同社の 1 年間の売上高は 14 億 1 千万ドルで、純利益は 2,122 万ドル、EBITDA は 2 億 1 千 9 百万 5 万ドルに達しています。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、コスト構造において営業費用や税金、その他利益調整項目が売上高の約 98.5% に相当する規模で発生していることを示しており、利益率の拡大には厳格なコスト管理が求められます。自由キャッシュフローは 9,056 万 9,624 ドル（マイナス）であり、これは同社が事業から生じた現金を再投資や債務返済に充てる柔軟性が現時点では限定的であることを意味しています。粗利益率は 26.8%、営業利益率は -1.0%、利益率は 1.5% とそれぞれ報告されており、粗利益率は製品販売価格に対する製造コストの抑え方を、営業利益率は売上と営業費用のバランスを、利益率は最終的な損益をそれぞれ反映しています。現金残高は 1,808 万ドルで、負債は 3 億 5,452 万ドルであり、負債対資本比率は 38.24 です。これにより、同社のバランスシートは比較的レバレッジを効かせており、財務リスクを許容範囲内で管理している一方で資本コストへの曝露があることを示しています。流動比率は 1.57 で、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできていることを示しており、短期的な資金繰りリスクは低い水準にあると解釈されます。自己資本利益率は 2.3%、総資産利益率は 1.7% であり、これらの指標は管理当局が資本を効率的に運用しているかという点について限定的な収益性を示唆しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 73.14 倍、forward P/E は 27.60 倍となっています。この乖離は、市場が将来の収益を大幅に改善すると予測しており、期待される収益増大が現在の株価に織り込まれていることを示唆しています。株価対簿価比率は 2.00 倍であり、これは同社の純資産価値に対して市場が 100% のプレミアムを支払っている状態であることを意味します。株価対売上高比率は 1.51 倍で、企業価値対 EBITDA は 9.46 倍です。これらの代替指標は、収益性が低下している現状を補正した上で、同社の収益力と資産価値を比較するための別視点を提供します。52 週の高値は 16.00 ドル、低値は 7.20 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジ内での推移を示しています。ベータ値は 0.96 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の変動とほぼ同程度の感応度を持つことを意味します。

Growth & Income

売上高成長率は 0.7% の減少であり、利益成長率はデータとして利用できません。この状況は収益の減少が利益の減少よりも顕著に進行している可能性を示唆しており、収益の縮小が経営効率に直接的な影響を与えていることを意味します。配当利回りは 1.8% で、配当支払率は 133.3% です。この支払率は純利益よりも高い配当を支払っていることを示しており、キャッシュフローのマイナス状況や過去の利益蓄積を維持するために配当を支払い続ける必要性があることを示唆しています。全体として、同社の成長と収益プロファイルは、収益減少局面において高い配当率を維持するが、財務キャッシュフローの生成能力が課題となっている複雑な状況を描いています。

同業他社比較

Select Water Solutions, Inc. (WTTR) は石油・ガス機器・サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Select Water Solutions, Inc.	WTTR	$2.72B	92.1
SLB N.V.	SLB	$86.68B	25.5
Baker Hughes Company	BKR	$66.20B	21.3
Halliburton Company	HAL	$34.32B	22.7

石油・ガス機器・サービス業界の平均PERは88.2倍です。Select Water Solutions, Inc.のPERは92.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Select Water Solutions, Inc.について

Select Water Solutions, Inc. provides water management solutions to the energy industry in the United States. It operates in three segments: Water Infrastructure, Water Services, and Chemical Technologies. Its Water Infrastructure segment engages in the recycling, gathering, transferring, and disposal of water through a network of permanent pipeline infrastructure, water recycling and treatment facilities, water storage facilities, and SWDs and landfills; fluid disposals; pipelines and logistics; and solid management services. The Water Services segment offers water-related services, including water sourcing, water transfer, flowback and well testing, water containment, fluids hauling, water monitoring, and water network automation; AquaView automation services; technology solutions comprising hydrographic mapping, water volume and quality monitoring, remote pit and tank monitoring, leak detection, asset and fuel tracking, and automated-equipment services; and various surface rental equipment and workforce accommodation services. The Chemical Technologies segment offers technical solutions, products, and services related to chemical applications in the oil and gas industry; and water treatment and flow assurance solutions. This segment also develops, manufactures, manages logistics, and provides chemicals, including polymers for use in hydraulic fracturing, stimulation, cementing, and well completions; and offers production chemical solutions for underperforming wells, corrosion and scale monitoring, chemical inventory management, well failure analysis, and lab services. It serves oil and gas producers. The company was formerly known as Select Energy Services, Inc. and changed its name to Select Water Solutions, Inc. in May 2023. Select Water Solutions, Inc. was founded in 2008 and is headquartered in Gainesville, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $2.72B
PER: 92.14
52週高値: $20.48
52週安値: $7.86
平均出来高: 1.86M
ベータ: 0.98
配当利回り: 1.45%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 石油・ガス機器・サービス
取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 3,300