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Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) 株式分析

ヘルスケア

Vanda Pharmaceuticals Inc.

$6.22

+$0.03 (+0.48%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Vanda Pharmaceuticals Inc. は、世界中の未解決の医療ニーズに対応するための治療法の開発と商業化に注力しているバイオ医薬品企業です。同社は、双極性障害 I 型に関連する躁状態または混合発作の急性治療のために使用されるファナプトを含む商業ポートフォリオを保有しています。同社はヘルスケアセクターのバイオテクノロジー業界に位置しており、この分野は医薬品の研究開発および販売を主業務とする企業群を指します。現在の市場資本化額は 4.309 億ドルで、年間の売上高は 2.161 億ドル、従業員数は 533 名です。これらの数値は、同社が中規模のバイオテクノロジー企業として一定の市場規模を有しつつ、依然として成長段階にあることを示唆しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月間の売上高は 2.161 億ドルで、純利益は 2 億 2,047 万ドルの赤字、EBITDA は 1 億 4,306 万 8,000 ドルの赤字を記録しています。売上高と純利益の間に存在する大きな差は、同社の費用構造において研究開発費や営業費などのコストが利益圧迫要因として強く作用していることを示しています。フリーキャッシュフローは 4,935 万 9,000 ドルの赤字であり、これは同社が現在、財務的な柔軟性を維持しつつ資金調達やキャッシュレスの事業活動に依存していることを意味します。同社の粗利益率は 94.0% で、製品販売における製造コストや原材料費の低さから高い生産効率を維持していることを示しています。一方、営業利益率は 70.5% の赤字、利益率は 102.0% の赤字を示しており、これは営業活動や販売活動がまだ利益を生み出せていない状況を反映しています。手元流動資金は 2.6385 億ドルで、負債は 1,262 万ドルであり、負債対自己資本比率は 3.86 です。この負債対自己資本比率は、同社のバランスシートが自己資本に対して高水準の負債を背負っていることを示しており、財務構造はレバレッジを効かせた状態にあると言えます。流動性比率は 2.39 で、これは同社が短期債務を返済するための流動性資産を短期債務の 2 倍以上保有しており、短期の資金調達リスクに対して比較的安全な立場にあることを示しています。自己資本に対する利益率(ROE)は 50.9% の赤字、資産に対する利益率(ROA)は 16.5% の赤字であり、これらは管理効率性が現時点では負の値を示していることを意味します。

バリュエーション評価

後続 12 ヶ月間の P/E レシオは 36.45 倍で、 trailing P/E レシオは存在しません。後続 P/E が存在する一方で trailing P/E が存在しないことは、同社の将来の利益成長が期待されているが、過去の利益実績が不足していることを示唆しています。株価対書面価値比率は 1.32 倍で、これは市場が同社の純資産価値をわずかに上回る評価をつけていることを示しています。株価対売上高比率は 1.99 倍、EV/EBITDA は 1.26 倍のマイナス値です。これらの代替的な評価指標は、利益が安定していないバイオテクノロジー企業において、売上高や企業価値の観点から評価が行われていることを示しています。52 週間の最高値は 9.94 ドルで、最低値は 3.81 ドルです。現在の株価がこのレンジのどこに位置するかを計算すると、最高値から見て約 51.2% 低下した水準にあります。ベータ値は 0.71 で、これは同社の株価変動が広範な市場の変動に対して 0.71 倍の感応度を持つことを示しており、市場全体よりも変動の少ない特性を有しています。

Growth & Income

過去 1 年間の売上高成長率は 7.6% で、利益成長率は存在しません。利益成長率が売上高成長率よりも低い、あるいは存在しないことは、同社の利益性がまだ確立されておらず、売上拡大が利益増大に直結していないことを示しています。配当支払者としてではなく、同社は配当利回りを示さず、配当支払比率は 0.0% です。これは同社が利益を配当として支払うのではなく、成長のための再投資に充てることを示しています。全体として、同社の成長と収益のプロフィールは、売上高の緩やかな成長に対して利益性の確立と財務構造の改善が課題となっている段階にあることを示しています。

同業他社比較

Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) はバイオテクノロジー業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Vanda Pharmaceuticals Inc. VNDA $374.04M N/A
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $110.64B 25.8
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN $66.98B 15.6
argenx SE ARGX $50.52B 36.0

バイオテクノロジー業界の平均PERは53.8倍です。Vanda Pharmaceuticals Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Vanda Pharmaceuticals Inc.について

Vanda Pharmaceuticals Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of therapies to address high unmet medical needs worldwide. The company's commercial portfolio includes Fanapt for the acute treatment of manic or mixed episodes associated with bipolar I disorder and the treatment of schizophrenia; HETLIOZ to treat non-24-hour sleep-wake disorders and nighttime sleep disturbances; PONVORY to treat relapsing forms of multiple sclerosis; and NEREUSTM for preventing vomiting induced by motion. It also develops Fanapt (iloperidone), a long acting injectable (LAI) formulation for the treatment of schizophrenia and hypertension; BysantiTM (milsaperidone), for the acute treatment of manic or mixed episodes associated with bipolar I disorder, and for the treatment of schizophrenia and major depressive disorder; HETLIOZ (tasimelteon) to treat jet lag disorder, insomnia, pediatric insomnia, delayed sleep phase disorder, and pediatric Non-24; PONVORY (ponesimod) to treat psoriasis and ulcerative colitis; and NEREUSTM (tradipitant) for prevention of vomiting induced by GLP-1 receptor agonists, as well as treatment of gastroparesis and atopic dermatitis. In addition, the company's products include Imsidolimab, an IL-36R antagonist to treat generalized pustular psoriasis; VTR-297, for the treatment of hematologic malignancies and onychomycosis, and several oncology indications; and VQW-765, small molecule alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist for the treatment of social/performance anxiety and psychiatric disorders. Further, it develops cystic fibrosis transmembrane conductance regulator activators and inhibitors; and antisense oligonucleotide molecules. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Washington, the District of Columbia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$374.04M
PER
N/A
52週高値
$9.94
52週安値
$4.14
平均出来高
1.48M
ベータ
0.65

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
533