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United Natural Foods, Inc. (UNFI) 株式分析

生活必需品

United Natural Foods, Inc.

$49.85

+$0.54 (+1.10%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

アメリカ国内およびカナダにおいて、自然食品、オーガニック、スペシャリティ、生鮮食品、および従来の食料品と非食料品を小売および卸売セグメントを通じて流通させる事業を展開しているのは、ユニテッド・ナチュラル・フーズ・インクです。同社は、消費者防御セクターに位置し、食品流通業という堅実な業界において安定した収益基盤を築いています。この企業の規模は、市場時価総額 28 億ドル、年次売上高 315 億 4 千万ドル、従業員数 2 万 5600 人という数値によって具体的に示されています。これらの財務指標は、同社が巨大な流通ネットワークを有する大手企業であると同時に、市場での相対的な規模感を理解するための重要な基準となります。特に市場時価総額と売上高の比率は、同社が業界内で占める位置づけや、その事業モデルが市場で受け入れられている度合いを反映しています。

財務健全性

ユニテッド・ナチュラル・フーズの財務状況は、売上高 315 億 4 千万ドルに対し、純利益が 7800 万ドルの赤字であるという事実から、コスト構造における課題が顕在化しています。EBITDA は 5 億 5700 万ドルであり、この指標と純利益の間のギャップは、税金、利息、および非経常損益などの影響を受けていることを示唆しています。フリーキャッシュフローは 5 億 4212 万ドルで、この正のキャッシュフローは、企業の財務的柔軟性を確保し、資本支出や債務返済に充てる余地を残していることを意味します。また、粗利益率は 13.5%、営業利益率は 1.1%、純利益率は -0.2% と、どのマージンも低水準を維持しており、これは薄利多売のビジネスモデルがコスト管理の難しさを伴っていることを反映しています。現金保有額は 5200 万ドルである一方、債務は 32 億 4000 万ドルに達しており、債務対自己資本比率は 208.70% という極めて高い水準にあります。これにより、バランスシートは非常にレバレッジがかかり、財務リスクが比較的高い状態にあると言えます。流動性を測るカレント・レシオは 1.33 であり、これは短期的な債務を短期資産で十分にカバーできているが、余裕は限定的であることを示しています。さらに、自己資本利益率(ROE)は -4.8%、総資産利益率(ROA)は 2.1% であり、ROE が負であることは株主資本が減少している管理効果の悪化を意味し、ROA が正であることは資産運用自体が一定の効力を発揮しているが、負債によるレバレッジ効果が利益を圧迫している状況を浮き彫りにします。

バリュエーション評価

評価指標を見ると、 trailing P/E は N/A であり、先行 P/E は 14.60 です。純利益が赤字であるため trailing P/E が存在せず、先行 P/E が 14.60 と示されることは、市場が将来の利益改善を期待しているか、あるいは現在の評価が収益性よりも他の要因に基づいていることを示しています。株価対書面純資産比率は 1.83 であり、これは市場が同社の純資産価値に対して約 83% のプレミアム(あるいはディスカウント)を付与していることを意味します。株価対売上高比率は 0.09 であり、EV/EBITDA は 10.80 です。これらの代替評価指標は、収益性が不安定な状況下でも、売上規模やキャッシュフロー生成能力に基づいた相対的な割安さを示唆しています。52 週間最高値は 47 円 59 銭、最低値は 20 円 78 銭です。現在の株価は、この 52 週間の変動範囲の下限付近に位置しており、最高値から大きく離れている状態にあります。ベータ値は 0.83 であり、これは市場全体の動きに対して同社の株価はより緩やかな変動を示し、相対的にリスクが低いと解釈されますが、依然として市場変動の影響を受けます。

Growth & Income

収益成長率は年対年 -2.6%、利益成長率は N/A です。収益が減少している中で利益成長率が算出できない(赤字)状態にあるため、収益の減少が直接的な利益悪化要因となっていることがわかります。配当支払者はなく、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。利益を株主還元として配当金として分配するのではなく、再投資や債務返済、または事業の再構築に充てる方針を採用していることを示します。このように、同社の成長と収益のプロファイルは、短期的な収益悪化と高レバレッジ状態に直面しながらも、配当政策を維持せずキャッシュを内部留保しているという特徴的な構造を持っています。

同業他社比較

United Natural Foods, Inc. (UNFI) は食品流通業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
United Natural Foods, Inc. UNFI $3.04B N/A
Sysco Corporation SYY $36.02B 20.9
US Foods Holding Corp. USFD $17.90B 27.4
Performance Food Group Company PFGC $14.71B 44.6

食品流通業界の平均PERは39.4倍です。United Natural Foods, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

United Natural Foods, Inc.について

United Natural Foods, Inc., together with its subsidiaries, engages in the distribution of natural, organic, specialty, produce, and conventional grocery and non-food products in the United States and Canada. It operates in three segments: Natural, Wholesale, and Retail. The company distributes grocery and general merchandise, perishables, frozen food, wellness and personal care items, bulk and foodservice, home, health and beauty care, pharmacy, pet food, produce, meat, dairy, and organic/non-GMO products under the ESSENTIAL EVERYDAY, SHOPPERS VALUE, WILD HARVEST, Field Day, STONE RIDGE CREAMERY, EQUALINE, CULINARY CIRCLE, and WOODSTOCK brands. It also engages in the manufacture of natural and organic snack food; importing, roasting, packaging, and distributing of nuts, dried fruit, seeds, trail mixes, granola, natural and organic snack items, and confections under the Woodstock Farms Manufacturing brand; and operation of grocery and liquor stores under the Cub Foods and Shoppers brands. In addition, the company provides shelf and planogram management, retail store support, pricing strategy, shelf tags, electronic payments and coupon processing, store layout and design, equipment sourcing and procurement, point-of-sale hardware and software, network and data hosting solutions, consumer convenience services, automation tools, sustainability services, and administrative back-office solutions; consumer and trade marketing programs; and programs to support suppliers in understanding its markets. Further, it offers web and digital marketing services, such as websites, digital coupon and loyalty programs, mobile applications, e-commerce, and circular programs; and various supply chain, digital, and professional services. It serves grocery chains, retailers, and wholesale customers. United Natural Foods, Inc. was founded in 1976 and is headquartered in Providence, Rhode Island.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$3.04B
PER
N/A
52週高値
$53.18
52週安値
$20.78
平均出来高
705.64K
ベータ
0.82

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
25,600