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Twist Bioscience Corporation (TWST) 株式分析

ヘルスケア

Twist Bioscience Corporation

$64.87

+$4.30 (+7.10%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ツイストバイオサイエンス・コーポレーション(TWST)は、合成 DNA ベースの製品を製造・販売しており、医薬品の開発、診断ツール、化学物質・材料、食品・農業、データストレージ、ならびに学術研究分野への各種アプリケーションにおいて、合成遺伝子および遺伝子断片を提供しています。同社はヘルスケアセクターの診断およびリサーチ産業に属しており、これは生物学的試料の分析や医薬品開発プロセスにおける重要な役割を担う分野です。市場規模は約 31.4 億ドルの株式時価総額と、過去 12 ヶ月(TTM)における約 3.92 億ドルの売上高、および従業員数 979 名によって規模が示されています。これらの数値は、同社が診断・リサーチ分野において中堅以上の事業規模を有しており、特にバイオテクノロジー領域において一定の市場シェアを確立していることを示唆しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)売上高は 3.9156 億ドルで、純利益は約 7658 万ドルの赤字、EBITDA は約 1.13 億ドルの赤字を記録しています。売上高が正の値である一方で純利益が大幅にマイナスであるという格差は、研究開発費や販売一般管理費(SG&A)といった費用構造が依然として巨額を要していることを示しており、事業拡大段階における典型的な財務特性を反映しています。自由キャッシュフローは約 4724 万 1876 ドルの赤字であり、これは事業運転キャッシュフローが設備投資や配当支出を完全に上回る余裕がないことを意味し、財務的な柔軟性に制約がある状況にあります。粗利益率は 51.6%、営業利益率は -31.7%、利益率は -19.6% であり、製品単価に対する製造コストの抑制は効果的である一方で、営業活動全体ではコスト超過が続き、最終的な利益生成能力は未成熟であることを示しています。現金保有額は 1.9795 億ドルであり、負債は 1.1305 億ドルで、負債対資本比率は 24.79% であり、総資産に対する現金の割合が高く、バランスシートは比較的保守的な財務体質を有していると言えます。流動性比率は 3.78 で、これは短期的な債務を弁済する流動資産が流動負債の 3 倍余りあることを意味し、短期資金繰りの安全性が極めて高いことを示しています。自己資本に対する利益率(ROE)は -16.8%、総資産に対する利益率(ROA)は -13.5% であり、これらの指標は現時点において資本効率が悪く、経営陣による資産運用が利益創出に直結していないことを示しています。

割当評価

トレーリングペイアウト倍率は未定義(N/A)であり、前方ペイアウト倍率は -27.15 倍で、純利益がマイナスであるため従来の利益ベースの割当モデルでは評価できないことを示唆しています。ブックバリューに対する株価倍率は 6.87 倍であり、簿価に対して市場から割当プレミアムが与えられている状況であることを示しており、市場は同社の将来の収益成長性を簿価よりも高く評価していると考えられます。売上高に対する株価倍率は 8.01 倍で、企業価値対 EBITDA は -27.07 倍であり、利益がマイナスであるためこれらの代替指標は、売上成長期待に基づいた割当アプローチが有効であることを示しています。52 週間高は 57.88 ドル、52 週間低は 23.30 ドルであり、現在の株価はこの範囲内で変動しており、過去 1 年間の最高値から約 48% 低い水準、最低値から約 55% 高い水準で取引されています。ベータ値は 2.21 で、これは市場全体の価格変動に対して同社株価は市場平均よりも約 2 倍のボラティリティを示すことを意味し、ハイリスク・ハイリターンの特徴を持つ銘柄であることを示しています。

成長と収益

売上成長率は年率 16.9% で推移しており、利益成長率は未定義(N/A)です。利益成長率が売上成長率よりも低い(あるいはマイナス)ことは、売上拡大に対してコスト増が先行しており、利益率の改善が今後の主な成長ドライバーとなることを示しています。配当支払は行われておらず、配当利回りは未定義(N/A)、配当支払比率は 0.0% です。これは利益が配当に支払われるのではなく、事業再投資や研究開発費として内部留保されることを意味し、成長戦略の資金源としての内部資金化が優先されていることを示しています。全体として、同社は高い売上成長率を維持しながら利益率の改善を追求する成長期にあり、配当による収益還元ではなく資本再投資を重視した成長プロファイルを示しています。

同業他社比較

Twist Bioscience Corporation (TWST) は診断・研究業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Twist Bioscience Corporation TWST $4.04B N/A
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO $166.55B 24.6
Danaher Corporation DHR $122.31B 33.4
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX $43.95B 41.0

診断・研究業界の平均PERは32.5倍です。Twist Bioscience CorporationのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Twist Bioscience Corporationについて

Twist Bioscience Corporation manufactures and sells synthetic DNA-based products. The company offers synthetic genes and gene fragments used in product development for therapeutics, diagnostics, chemicals/materials, food/agriculture, data storage, and various applications within academic research by biotech, pharma, industrial chemical, and agricultural companies, as well as academic labs; Oligo pools used in targeted NGS, CRISPR gene editing, mutagenesis experiments, DNA origami, DNA computing, data storage in DNA, and other applications; and immunoglobulin G proteins for customers focused on the pursuit of drug discovery and development. It also provides NGS tools comprising library preparation kits, human exome kits, and fixed and custom panels, as well as alliance panels used within diagnostic tests for various indications, population genetics research and biomarker discovery, translational research, microbiology, and applied markets research; and methylation detection kits for cancer, and rare and inherited disease study, as well as fast hybridization and full RNA sequencing workflow solution. In addition, it offers synthetic SARS-CoV-2 RNA reference sequences as positive controls to develop both NGS and reverse transcription-polymerase chain reaction assays; synthetic monkeypox controls; and various respiratory viral controls, including for influenzas, respiratory syncytial virus, rhinoviruses, SARS, MERS, and coronaviruses. Further, it offers SARS-CoV-2 Research Panels, such as the Twist Respiratory Virus Panel and the Pan-Viral Research Panel, for the detection of disease in a research setting; precision DNA libraries for antibody engineering, affinity maturation, and humanization; and antibody optimization solution to enable simultaneous optimization of multiple characteristics of a given antibody. The company has a strategic collaboration with bitBiome Inc. The company was incorporated in 2013 and is headquartered in South San Francisco, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$4.04B
PER
N/A
52週高値
$66.06
52週安値
$23.30
平均出来高
1.29M
ベータ
2.23

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
979