Total Energy Services Inc. (TOT.TO) 株式分析

企業概要

市場はTotal Energy Services Inc.（TOT.TO）をCA$14.10億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス機器・サービス業界に分類されています。記録上の従業員数は2,384人です。

記録上、TOT.TOの最新の終値はCA$38.73で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−CA$0.03（−0.08%）です。記録上の52週レンジはCA$13.34からCA$39.14までです。直近の終値は、その52週安値を190.33%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高はCA$10.65億です。前会計年度の合計CA$9.07億と比べると、変化率は+17.42%です。同年は純利益CA$7421.70万で着地しました。前会計年度に対して、+22.07%の変化です。公表されている純利益率は7.38%です。石油・ガス機器・サービスの中央値4.89%を2.5ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は2.37です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度のCA$7.60億から2025年度のCA$10.65億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは16.34倍です。これは石油・ガス機器・サービスの中央値22.66倍を27.89%下回っています。予想利益ベースのPERは11.92倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.67です。PSR（株価売上高倍率）は1.17倍です。PSRでは、石油・ガス機器・サービスの中央値1.23倍を5.31%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス機器・サービス企業は65社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+195.64%です。10 年で見ると、複利ベースで年+13.79%に相当します。市場全体に対するベータは1.12と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは40.06%です。

成長と収益

TOT.TOは配当を支払っており、配当利回りは1.24%です。石油・ガス機器・サービスの中央値利回り1.89%を0.6ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たりCA$0.48です。記録上の権利落ち日は2026年9月29日です。配当は9暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計CA$0.24です。その前年の2025年は1株当たり合計CA$0.40でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+162.75%です。記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+83.84%、2020年のリターンは−48.91%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。