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Gentherm Incorporated (THRM) 株式分析

一般消費財

Gentherm Incorporated

$33.77

+$1.03 (+3.15%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ジェンサームインコーポレーテッドは、米国、中国、ドイツ、チェコ、韓国、メキシコ、スロバキア、ルーマニア、日本、イギリスおよび国際的に展開し、熱管理および空気圧式快適性技術を設計、開発、製造、販売している企業です。同社は消費財関連セクターに属し、自動車部品産業という特定の業種において事業活動を行っています。この業界におけるその位置付けは、自動車メーカー向けの熱制御ソリューションを供給する主要なプレイヤーであることを示唆しています。市場大は 8.8974 億ドルであり、年間の売上高は 15 億ドル、従業員数は 14,174 名に達しています。これらの財務規模と従業員数の大きさは、同社が自動車サプライチェーンにおいて世界的な生産基盤を有し、多地域にわたって事業を展開する中堅企業としての地位を確立していることを反映しています。

財務健全性

同社の四半期ベースの売上高は 15 億ドルで、純利益は 1,829 万ドル、EBITDA は 15,735 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、営業費用や一般管理費用、研究開発コストなどの固定費構造が収益に大きく影響していることを示しており、利益率の低下圧力が働いている状況です。自由キャッシュフローは 6,011 万ドルであり、これは同社が資本支出の後に生み出す現金が正であり、財務的な柔軟性や配当支払いや買戻しなどの財務戦略を実行できる余力があることを意味します。粗利益率は 24.2%、営業利益率は 6.9%、利益率は 1.2%と計算されており、粗利益率が 24.2%であることは製造コスト対原材料価格の感応度が高いことを示唆し、営業利益率の 6.9%は販売費や管理費を含む全体的なコスト構造が収益を圧迫している現状を表しています。保有現金が 16,083 万ドルであるのに対し、負債総額は 24,682 万ドルであり、負債対株式比率は 34.27%です。この負債対株式比率および現金対負債の関係から、同社のバランスシートは比較的保守的であり、短期的な支払い能力には支障がない構造であると評価できます。流動性比率は 1.92 であり、これは同社が短期債務を短期資産で十分にカバーでき、流動性リスクが低いことを示しています。また、株式に対する収益率は 2.7%、資産に対する収益率は 4.9%であり、これらのリターン指標は資本効率の観点から管理層の配分戦略や資産運用の効率性がまだ改善の余地がある段階にあることを示唆しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 49.20 倍、forward P/E は 9.28 倍で、この両者の間に存在する大きな差は、市場が将来の収益が現在よりも大幅に改善されると期待していることを示唆しています。株価対純資産比率は 1.23 であり、これは市場が同社の純資産に対してわずかなプレミアを付けている、あるいは純資産ベースで見ると割安に評価されている可能性があります。株価対売上高比率は 0.59 倍であり、EV/EBITDA は 6.18 倍で、これらの代替評価指標は売上ベースでは非常に低く評価されているが、利益ベースでの評価が依然として高い複雑な構造を示しています。52 週の高値は 39.48 ドル、低値は 22.75 ドルであり、現在の株価はこの範囲内のどこかで推移しており、特に 52 週高値から大きく離れて下落した状態にあるか、あるいは高値に近づいているかを正確に示すには現在の株価データが必要です。ベータ値は 1.34 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価がより高い変動性を示す傾向があることを意味します。

Growth & Income

売上成長率は 8.5%、利益成長率は -81.2% であり、収益は成長している一方で利益は大幅に減少しており、収益成長が利益成長を上回っていることはコスト構造の悪化や単価低下などの要因が収益の伸びを抑制していることを示しています。配当利回りは N/A であり、配当率は 0.0%です。これは同社が現在、配当金を支払っておらず、利益を事業再投資や債務返済などに充てていることを意味します。したがって、同社は配当収入を期待する投資家ではなく、将来の収益成長や市場シェア拡大への再投資を重視する成長志向の投資対象として位置づけられます。

同業他社比較

Gentherm Incorporated (THRM) は自動車部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Gentherm Incorporated THRM $1.04B 46.3
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY $76.03B 29.9
AutoZone, Inc. AZO $51.36B 21.7
Magna International Inc. MG.TO $24.53B 27.6

自動車部品業界の平均PERは33.8倍です。Gentherm IncorporatedのPERは46.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Gentherm Incorporatedについて

Gentherm Incorporated designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States, China, Germany, Czech Republic, South Korea, Mexico, Slovakia, Romania, Japan, United Kingdom and internationally. It operates in two segments, Automotive and Medical. The company offers climate comfort systems, including seat heaters, blowers, and thermoelectric devices for variable temperature climate control seats and steering wheel heaters to provide thermal comfort to automobile passengers; integrated electronic components, such as electronic control units; pneumatic lumbar and massage comfort solutions comprising lumbar support, side bolster adjustment, multi-contour seats and massage systems; and other climate and comfort systems, including neck and shoulder conditioners, and climate control systems for door panels and armrests. It also provides automotive cable technology, such as ready-made individual cables and ready-to-install cable networks used to connect components to power sources; battery performance solutions consist of cell connecting devices and battery cable technologies used for various types of batteries and thermal management products; valve systems for brake and engine systems, and fuel management; and electronic and software systems include electronic control units for climate and comfort systems, and electronic control units for memory seat modules and other devices. In addition, the company offers patient temperature management systems under the Blanketrol and Astotherm brands for hyper-hypothermia therapy in intensive care, normothermia in surgical procedures, and additional warming/cooling therapies. It serves light vehicle original equipment manufacturers and tier 1, and medical industry. Gentherm Incorporated was formerly known as Amerigon Incorporated and changed its name to Gentherm Incorporated in September 2012. The company was incorporated in 1991 and is headquartered in Northville, Michigan.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.04B
PER
46.26
52週高値
$39.48
52週安値
$25.76
平均出来高
244.96K
ベータ
1.35

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
14,174