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AutoZone, Inc. (AZO) 株式分析

一般消費財

AutoZone, Inc.

$3100.11

$-306.39 (-8.99%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

オートゾーン・インク( ticker: AZO)は、米国、メキシコ、ブラジルにおいて自動車交換部品およびアクセサリーの小売業者かつ卸売業者として事業を展開しています。同社は乗用車、スポーツ Utility 車、バン、軽トラック向けの製品ラインを提供しており、新品および再製造された自動車ハード部品を扱い、幅広い顧客基盤を有しています。この企業はサイクルセクターの自動車部品産業に属しており、景気変動の影響を受けやすい消費財市場における重要なプレイヤーとしての地位を確立しています。市場時価総額は 587 億ドル、年間売上高は 196 億ドル、従業員数は 78,000 名に達しており、これは業界内での大規模な事業規模を反映しています。これらの財務指標は、同社が米国市場の主要な小売網を有する大規模企業であることを示唆し、その収益基盤の堅牢性と広範な市場浸透力を裏付けています。

財務健全性

オートゾーン・インクは、過去 12 ヶ月間の売上高 196 億ドル、純利益 24.5 億ドル、EBITDA 41.9 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する差額、すなわち約 171 億ドルの調整前利益(売上高から純利益を差し引いた額)は、販売原価、一般管理費、および販売費といった多様なコスト構造を反映していることを示しています。フリーキャッシュフローは 8.537 億ドルに達しており、これは同社が資本支出以外の資金を保有し、配当支払い、買収、または自社株買いといった財務的柔軟性を確保できる状態にあることを意味します。また、総資産に対する利益率は 11.5% であり、総資本利益率は利用可能なデータでは確認できません。粗利益率は 51.9%、営業利益率は 16.3%、利益率は 12.5% であり、それぞれが高い水準を維持しており、製品価格設定力やコスト管理能力の優位性を示しています。一方、現金残高は 3.14 億ドルであり、対比される負債総額は 128 億ドルです。負債対資本比率は利用可能なデータでは確認できませんが、負債総額が現金残高を大きく上回っている点は、バランスシートがレバレッジをかけた構造であることを示唆しています。流動性比率は 0.89 であり、これは短期的な債務返済能力が厳格な基準で評価される必要があることを意味します。

バリュエーション評価

同社の株価収益率(P/E)は、過去 12 ヶ月間のベースで 24.88 倍、前方予想ベースで 20.31 倍となっています。これら 2 つの数値の差は、市場が将来の利益成長を期待しており、その結果として現在の P/E が前方予想 P/E よりも高い水準にあることを示唆しています。株価対簿価倍率は -20.15 倍と表示されており、これは会計上の純資産が負の値である可能性、あるいは市場評価が簿価を大きく上回るプレミアムを反映している可能性を示しています。また、株価対売上高倍率は 3.00 倍、EV/EBITDA は 16.94 倍であり、これらは売上規模や調整後利益に対する企業価値の測り方として、同社の収益力を別角度から評価する指標となります。52 週間高値は 4388.11 ドル、52 週間安値は 3210.72 ドルで、株価はこの変動幅の範囲内で推移しています。ベータ値は 0.41 であり、これは広範な市場全体の変動に対して、同社の株価変動が相対的に低く、防御的な性質を持つことを示しています。

Growth & Income

過去 12 ヶ月間の売上高成長率は 8.2%、利益成長率は -2.3% であり、利益の伸びが売上成長に追いついていない状況が浮き彫りになっています。これは、コスト増や競合環境の変化が利益率を圧迫している可能性を示しており、収益性の拡大が課題となっています。配当に関するデータは、配当利回りが利用可能なデータでは確認できず、配当支払比率が 0.0% となっています。これは同社が利益を株主還元ではなく、事業の成長や資本の再投資に充てていることを意味します。全体として、同社は売上成長を維持しつつ利益率の改善に取り組んでおり、配当による即時収益よりも将来の成長性を重視する投資方針を採っていると言えます。

同業他社比較

AutoZone, Inc. (AZO) は自動車部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
AutoZone, Inc. AZO $51.36B 21.7
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY $76.03B 29.9
Magna International Inc. MG.TO $24.53B 27.6
Magna International Inc. MGA $17.75B 27.5

自動車部品業界の平均PERは33.8倍です。AutoZone, Inc.のPERは21.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

AutoZone, Inc.について

AutoZone, Inc. operates as a retailer and distributor of automotive replacement parts and accessories in the United States, Mexico, and Brazil. The company offers a product line for cars, sport utility vehicles, vans, and light duty trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. It also provides A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps, as well as tire repairs. In addition, the company provides maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants and accessories; shock absorbers and struts; spark plugs and wires; and windshield wipers. Further, it offers air fresheners, cell phone accessories, drinks and snacks, floor mats and seat covers, interior and exterior accessories, mirrors, performance products, protectants and cleaners, sealants and adhesives, steering wheel covers, tools, vehicle entertainment systems, and wash and wax products, as well as towing services. Additionally, the company provides a sales program that offers commercial credit and delivery of parts and other products; sells automotive diagnostic, repair, collision, and shop management information software under the ALLDATA brand through alldata.com; Duralast branded products through duralastparts.com; and automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products through autozone.com. AutoZone, Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Memphis, Tennessee.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$51.36B
PER
21.74
52週高値
$4388.11
52週安値
$3001.00
平均出来高
211.84K
ベータ
0.44

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
78,000