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Sunlands Technology Group (STG) 株式分析

生活必需品

Sunlands Technology Group

$2.75

+$0.04 (+1.48%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

サンランズ・テクノロジー・グループ(Sunlands Technology Group)は、中国人民共和国におけるオンラインおよびモバイルプラットフォームを介した教育サービスを提供しています。同社は成人向けのオンライン教育および成人向けの個人興味学習教育を提供しており、趣味や専門スキルの向上など多様なコースおよび教育コンテンツをラインナップしています。この企業は防衛的なセクター、具体的には教育およびトレーニングサービス業界に位置し、経済景況変動に対して比較的堅調な需要特性を示す産業特性を有しています。市場評価額は 4,790 万ドル、売上高は 20 億 200 万ドル、従業員数は公開情報として利用できません。これらの財務規模は、同社が中国のオンライン教育市場において特定のニッチ分野で事業展開していることを示唆しており、市場支配力よりも特化した事業モデルによる収益生成が重視されている構造を反映しています。

財務健全性

同社の売上高(TTM)は 20 億 200 万ドル、純利益は 3 億 6,563 万ドル、EBITDA は 4 億 7,394 万ドルに達しています。売上高と純利益の間に存在する差額、すなわち約 16 億 5,367 万ドルのギャップは、同社のコスト構造に多大な費用が含まれていることを示唆しており、売上規模に対して営業コストや一般管理費が相当の割合を占めていることがわかります。フリーキャッシュフローに関するデータは利用できませんが、現金保有額は 8 億 1,168 万ドルと大きく、債務は 1 億 3,867 万ドルに留まります。この現金と債務の比較から、同社の財務柔軟性は高いと判断できますが、流動性比率は 1.21 であり、短期債務を考慮した流動性管理がなされている状況を示しています。債務対資本比率は 14.69 であり、負債構造を考慮すると、資本市場からの調達に対して一定の依存度があるものの、現金保有額が債務を上回るためバランスシートは概ね健全性を保っています。総資産に対するリターンの ROA は 13.3%、株主資本に対するリターンの ROE は 47.4% であり、これら収益性指標は、同社が保有資産や投入資本に対して高い生産性を発揮していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(TTM)は 0.91、forward P/E はマイナス 8.50 です。この両者の差異、特に将来予想 P/E のマイナス値は、市場が将来の利益減少または損失を予想しているか、あるいは会計上の調整による影響を反映していることを示唆しています。株価純資産倍率(P/B)は 0.35 であり、これは市場が同社の純資産に対して大きなプレミアムを付けているのではなく、むしろ割安水準で評価されている、あるいは市場が将来の収益成長を十分に評価していない可能性を示しています。株価売上高倍率は 0.02、EV/EBITDA はマイナス 1.37 であり、これらの代替評価指標は、同社の収益力やキャッシュフロー生成能力に対する市場の警戒感、または財務状況の複雑さを示唆しています。52 週間高値は 15.00 ドル、安値は 3.21 ドルであり、現在の株価はこのレンジ内で変動していますが、具体的な現在の株価が提示されていないため、相対的な位置づけを絶対的な%で算出することはできません。ベータ値は 1.23 であり、これは広範な市場の変動に対して、同社株価の方が 23% 程度高いボラティリティを示す傾向があることを意味します。

Growth & Income

売上高の成長率(YoY)は -2.7%、利益の成長率(YoY)は -33.1% です。利益の成長率が売上高の成長率よりも大幅に低下していることは、コスト構造の悪化や収益率の圧縮が進行中であることを示唆しています。配当利回りは利用できませんが、配当分配比率は 0.0% です。これは同社が利益を配当として還元するのではなく、事業成長への再投資や財務健全性の維持に全額を充てていることを意味します。全体として、同社は収益の減少局面にあるが、財務余力を確保しつつ利益還元よりも事業維持を優先する成長戦略をとっている状況であり、投資家は収益性の回復とコスト管理の改善を注視する必要があります。

同業他社比較

Sunlands Technology Group (STG) は教育・研修サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Sunlands Technology Group STG $36.92M 0.7
New Oriental Education & Technology Group Inc. EDU $7.80B 17.3
TAL Education Group TAL $5.96B 10.7
Graham Holdings Company GHC $4.81B 16.5

教育・研修サービス業界の平均PERは22.0倍です。Sunlands Technology GroupのPERは0.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Sunlands Technology Groupについて

Sunlands Technology Group provides adult online education services and adult personal interest learning courses through online and mobile platforms in the People's Republic of China. It offers adult online education and adult personal interest learning education through courses and educational content offerings, including interest, professional skills and professional certification preparation courses, and degree- or diploma-oriented post-secondary courses. The company also provides professional assistance and counseling services to help students make decisions that suit their learning needs and to formulate study plans throughout their enrollment in courses and exam preparation courses for exam-taking students. In addition, the company offers professional skills and interest courses, such as wealth management, voice acting, Chinese painting, and calligraphy; degree- or diploma-oriented post-secondary courses that consist of preparation courses for a state-administered exam for learners pursuing associate diplomas or bachelor's degrees, and other degree- or diploma-oriented post-secondary entrance exams, covering majors such as administrative management, Chinese language and literature, business management, law, public administration, computer information management, pre-school education, marketing, and English. Further, it provides professional certification preparation courses covering various industries and professions, such as accounting, human resources, and teaching, as well as technical and consultation services. The company was formerly known as Sunlands Online Education Group and changed its name to Sunlands Technology Group in August 2018. Sunlands Technology Group was founded in 2003 and is headquartered in Beijing, the People's Republic of China.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$36.92M
PER
0.68
52週高値
$15.00
52週安値
$2.66
平均出来高
3.79K
ベータ
1.12

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
China
従業員数
1,567