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Post Holdings, Inc. (POST) 株式分析

生活必需品

Post Holdings, Inc.

$95.87

$-1.30 (-1.34%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ポストホールディングス、インク。は米国および国際的に消費財パッケージ化製品の保有会社として事業を展開しており、ポスト・コンシューマー・ブランド、ウィーテビクス、フードサービス、冷蔵小売という 4 つのセグメントを通じて製品を製造・マーケティングおよび販売しています。同社は防衛的消費財セクターに属しており、これは景気循環の影響を受けにくい安定した需要を持つ製品群に焦点を当てていることを示しています。市場規模において、同社の株式時価総額は 49 億ドル、年間の総売上高は 83.6 億ドル、従業員数は 13,180 名に達しています。これらの財務指標から、同社は中堅企業のカテゴリーに分類され、安定した収益基盤を持ちながら、大規模な多国籍企業に比べて機動的な事業運営が可能であることを示唆しています。

財務健全性

ポストホールディングス、インク。の 1 期売上高は 83.6 億ドルで、純利益は 3.192 億ドル、EBITDA は 14.2 億ドルです。売上高から純利益に大きな乖離があることは、製造コスト、販売費用、および一般管理費用といったコスト構造が収益の大部分を占めていることを明らかにしており、同社が価格競争力のある製品ポートフォリオを維持している必要があります。フリー・キャッシュ・フローは 2.5555 億ドルで、これは同社が資本支出や債務返済、あるいは株主への配当や買戻しを行うための財務的柔軟性を保有していることを意味します。粗利益率は 28.5%、営業利益率は 10.7%、純利益率は 3.8% と、各段階での利益率低下が製造業の典型的なコスト構造を反映しています。現金残高は 2.793 億ドルで、負債総額は 74.6 億ドルであり、負債対資本比率は 215.17% と非常に高い水準にあり、バランスシートはレバレッジを効かせており、財務リスクを許容する経営方針が窺えます。流動性比率は 1.90 であり、これは同社が短期的な債務を弁済する十分な流動性を有していることを示しており、短期的な資金繰りリスクは低いと評価できます。また、自己資本利益率 (ROE) は 8.7%、総資産利益率 (ROA) は 4.2% で、これらのリターン指標は管理職が資本を効率的に運用しているか、あるいはレバレッジ効果によって利益を最大化しているかを測る重要な尺度となります。

バリュエーション評価

trailing P/E は 17.59 倍、forward P/E は 11.53 倍であり、将来予想株価収益率の方が trailing P/E よりも低いことは、市場が将来の利益成長を期待しているか、あるいは現在利益が過大評価されている可能性を示唆しています。株価対簿価比率は 1.33 倍であり、これは市場が同社の簿価に対してプレミアムを付けているか、あるいは資産価値が過小評価されている可能性を示しています。株価対売上高比率は 0.60 倍、EV/EBITDA は 8.28 倍であり、これらの代替指標は同社の収益規模や企業価値に対する相対的な評価水準を多角的に示しています。52 週間最高値は 119.85 ドル、最低値は 94.88 ドルであり、現在の株価はこの範囲内で推移しており、短期的な価格変動の幅を把握する上で重要な参照点となります。ベータ値は 0.34 であり、これは同社の株価変動が広範な市場変動よりも鈍く、防御的なポートフォリオ構成要素としての性格を強調しています。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 10.1%、利益の年間成長率は -3.9% であり、利益が売上成長に比べて伸び悩んでいることは、コスト増やマージン圧力による収益性の悪化を示唆しています。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、同社は利益を株主への配当として分配するのではなく、事業成長への再投資や財務体質の強化に振り向けていることを示しています。この配当非支払政策は、同社が将来の成長機会を捕捉するため、または財務的余裕を確保するために利益を内部留保に回している経営判断を反映しています。全体として、同社は高い売上成長率を維持しつつ利益率の低下に直面しており、配当よりも成長投資を優先する戦略的な企業姿勢が確認されます。

同業他社比較

Post Holdings, Inc. (POST) は加工食品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Post Holdings, Inc. POST $4.40B 16.3
The Kraft Heinz Company KHC $28.28B N/A
General Mills, Inc. GIS $17.70B 8.1
Saputo Inc. SAP.TO $16.70B 26.4

加工食品業界の平均PERは21.2倍です。Post Holdings, Inc.のPERは16.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Post Holdings, Inc.について

Post Holdings, Inc. operates as a consumer packaged goods holding company in the United States and internationally. It operates through Post Consumer Brands, Weetabix, Foodservice, and Refrigerated Retail segments. The Post Consumer Brands segment manufactures, markets, and sells branded and private label ready-to-eat (RTE) cereals under Honey Bunches of Oats, Pebbles, and Malt-O-Meal brands; hot cereal; peanut butter under the Peter Pan brand; and branded and private label pet food under Rachael Ray Nutrish, Nature's Recipe, 9Lives, Kibbles 'n Bits and Gravy Train brands. The Weetabix segment manufactures, markets, and distributes branded and private label RTE cereal under Weetabix and Alpen brands; hot cereals and other cereal-based food products; private label cereals; and protein-based shakes under the UFIT brand, and nutritional snacks. The Foodservice segment produces and distributes egg products primarily under Papetti's and Abbotsford Farms brands, as well as potato products in the foodservice and food ingredient channels. The segment also manufactures certain meat products. The Refrigerated Retail segment produces and distributes side dish, potato, sausage products under Bob Evans, Bob Evans Farms, and Simply Potatoes brands; eggs and egg products under Bob Evans Egg Whites and Egg Beaters brands; and cheese and other dairy products under Crystal Farms brand. It serves grocery stores, mass merchandise customers, supercenters, club stores, natural/specialty stores, dollar stores, discounters, wholesalers, convenience stores, pet supply retailers, drug store customers, foodservice distributors, and national restaurant chains, as well as sells its products in the military, ecommerce, and foodservice channels. The company was founded in 1895 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$4.40B
PER
16.30
52週高値
$117.28
52週安値
$94.13
平均出来高
768.64K
ベータ
0.36

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
13,180