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ePlus inc. (PLUS) 株式分析

テクノロジー

ePlus inc.

$86.94

+$1.57 (+1.84%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ePlus inc. は、米国および国際的に組織が IT 環境とサプライチェーンプロセスを最適化することを可能にする情報技術(IT)ソリューションを提供しています。同社は、サードパーティ製ハードウェア、永続的およびサブスクリプション型のソフトウェア、ならびに保守サービスを通じて事業を展開しており、その事業セクターはテクノロジー分野に分類されます。さらに、同社はソフトウェア・アプリケーションという産業分野に属しており、これは組織のデジタル変革における基盤的な役割を担う企業であることを示唆しています。同社の市場資本化額は 19 億 8000 万ドルで、年間売上高は 24 億 1000 万ドル、従業員数は 2199 名に達しています。これらの財務指標は、同社が中規模以上の企業規模を有し、ソフトウェア業界において一定の市場シェアを維持していることを示しています。市場資本化額と売上高の規模は、同社が堅実な収益基盤の上に成り立っており、投資家にとって注目すべき企業としての位置付けを裏付けています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)の売上高は 24 億 1000 万ドルで、純利益は 1 億 4810 万ドル、EBITDA は 2 億 2600 万ドルです。売上高と純利益の間のギャップは、売上に対して約 40% の費用が発生していることを示しており、これはコスト構造が収益率に一定の影響を与えていることを意味します。フリーキャッシュフローは 4610 万ドルであり、これは同社が資本支出を賄いながら依然としてキャッシュを生成しており、財務的柔軟性を確保していることを示しています。粗利益率は 26.6%、営業利益率は 7.1%、利益率は 5.5% であり、それぞれが同社の生産効率、運営コスト管理、および最終的な収益性のレベルを反映しています。現金残高は 3 億 2620 万ドルで、負債は 1 億 3310 万ドルであり、負債対資本比率は 12.52 です。現金が負債を上回っている点から、バランスシートは比較的保守的な財務構造を有しており、財務リスクが低いと評価できます。流動性比率は 2.13 であり、これは同社が短期的な債務を履行する十分な流動性資金を保有していることを示しています。さらに、自己資本利益率(ROE)は 14.6%、総資産利益率(ROA)は 6.8% であり、これらは管理層が株主資本と総資産を効果的に運用して収益を生み出している能力を示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(時価総額ベースの株価収益率)は 13.37 倍で、前方 P/E は 13.50 倍です。これら 2 つの数値の差はわずかであり、市場が将来の利益増加を大幅に期待していない、あるいは現在の利益水準が将来の利益予測とほぼ一致していることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.84 であり、これは市場が同社の簿価に対してわずかなプレミアムを付けており、資産価値に対して適正な評価水準にある可能性を示しています。株価対売上高比率は 0.82 倍で、EV/EBITDA は 7.80 倍です。これらの代替的な評価指標は、同社の収益力に対して株価が割安または適正であることを示唆しており、事業価値に対する評価が合理的であることを意味します。52 週間高値は 93.98 ドル、52 週間安値は 53.83 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこにあるかを考慮する必要があります。ベータ値は 1.00 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の動きとほぼ同調しており、市場全体のリスク水準と同様のボラティリティを示しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 24.6%、利益成長率は年率 46.3% です。利益成長率が売上成長率を上回っている点は、同社が規模の経済や価格転嫁能力を効果的に活用して収益性を向上させていることを示唆しています。配当利回りは 1.3% で、配当支払い比率は 8.9% です。この低い配当支払い比率は、同社が利益を再投資して成長を促す戦略を採用しているか、あるいは配当支払い余力を残していることを示しており、配当の持続可能性は高いと言えます。同社の全体としての成長とインカムプロファイルは、収益拡大と適度な配当による株主還元を両立させたバランスの取れた特徴を有しています。

同業他社比較

ePlus inc. (PLUS) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
ePlus inc. PLUS $2.26B 15.2
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。ePlus inc.のPERは15.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

ePlus inc.について

ePlus inc., together with its subsidiaries, provides information technology (IT) solutions that enable organizations to optimize IT environment and supply chain processes in the United States and internationally. The company sells third-party hardware, perpetual and subscription software, and maintenance; and software assurance and other third-party services. It also offers professional services, such as staff augmentation, project management, cloud consulting, Al advisory, consulting, security and collaboration solution, warehouse, configuration, and logistic service, as well as in the spaces of digital signage, EV charging solution, loss prevention and security, store opening, remodel, and store closing; and managed services comprising enhanced maintenance support or ePlus Lifecycle-Services Support, service desk, storage-as-a-service, azure recover, cloud managed, and managed security service, as well as managed service for infrastructure and cloud. In addition, the company offers financing arrangements, including sales-type and operating leases, loan, and consumption-based financing arrangement, as well as underwriting and management, and disposal of IT equipment and assets; and financing operations, such as sales, pricing, credit, contract, accounting, risk management, and asset management. Further, it finances IT equipment, communication-related equipment, medical equipment, industrial machinery and equipment, office furniture and general office equipment, transportation equipment, and other general business equipment; and provides financing solutions, including front-end processing, lifecycle and asset ownership, and end-of-life services. The company serves telecom, media and entertainment, technology, state and local government, educational institutions, healthcare, and financial services. The company was formerly known as MLC Holdings, Inc. and changed its name to ePlus inc. in 1999. ePlus inc. was founded in 1990 and is headquartered in Herndon, Virginia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.26B
PER
15.24
52週高値
$93.98
52週安値
$62.11
平均出来高
181.00K
ベータ
1.04
配当利回り
1.17%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
2,199