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ePlus inc. (PLUS) 주식 분석

기술

ePlus inc.

$86.94

+$1.57 (+1.84%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

ePlus inc. 는 미국 및 전 세계적으로 조직이 IT 환경을 최적화하고 공급망 프로세스를 개선할 수 있도록 돕는 정보 기술 (IT) 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이 회사는 하드웨어, 영구 라이선스 소프트웨어, 구독형 소프트웨어 및 유지보수 서비스를 판매하여 다양한 기술적 요구 사항을 충족시킵니다. 해당 기업은 기술 섹터 내의 소프트웨어 애플리케이션 산업에서 운영되며, 이는 디지털 인프라와 운영 효율성을 중시하는 시장 환경에 위치함을 의미합니다. 현재 ePlus inc. 의 시가총액은 19 억 8 천만 달러이며 연간 매출은 24 억 1 천만 달러로, 2,199 명의 직원을 고용하고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는该公司가 중형 기술 기업으로서 상당한 시장 점유율과 재무적 기반을 보유하고 있음을 시사합니다. 특히 IT 솔루션 공급망에서의 위치와 함께 이러한 자본 규모는 지속적인 연구 개발 투자와 글로벌 고객 기반 확보를 가능하게 하는 핵심 요소로 작용합니다.

재무 건전성

ePlus inc. 의 연 매출 (TTM) 은 24 억 1 천만 달러이고 순이익 (TTM) 은 1 억 4,810 만 달러이며 EBITDA 는 2 억 2,600 만 달러입니다. 매출액 대비 순이익이 상대적으로 낮은 것은 높은 운영 비용 구조, 특히 판매 및 마케팅 비용이나 연구 개발 비용을 반영하고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 4,610 만 달러로, 이 금액은 회사가 배당금 지급, 채무 상환 또는 추가적인 투자와 같은 재무적 유연성을 유지할 수 있는 능력을 나타냅니다. 매출총이익률은 26.6% 로, 이는 제조업 및 서비스업 기준으로는 평균적인 수준을 유지하고 있음을 의미합니다. 영업이익률은 7.1% 이고 순이익률은 5.5% 로, 이 두 수치는 각각 운영 효율성과 최종 수익성 수준을 반영하며, 기술 서비스 기업의 전형적인 마진 구조를 보여줍니다. 회사의 현금 보유액은 3 억 2,600 만 달러이고 부채는 1 억 3,300 만 달러로, 부채 대 자본 비율은 12.52% 입니다. 현금 보유액이 부채를 상회하는 것과 낮은 부채 대 자본 비율은 균형 시트와 재무 건전성이 보수적이고 안정적임을 시사합니다. 유동비율은 2.13 으로, 이는 회사가 단기 채무를 상환할 충분한 유동 자산을 보유하고 있어 단기 유동성이 충분함을 나타냅니다. 또한 자본 대비 투자수익률 (ROE) 은 14.6% 이고 자산 대비 투자수익률 (ROA) 은 6.8% 로, 이러한 지표는 경영진이 자본을 효율적으로 운용하여 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

ePlus inc. 의.trailing P/E 비율은 13.37 이며, 순익률이 증가할 것으로 예상되는 경우 반영된 순익률 (Forward) P/E 비율은 13.50 입니다. 두 비율 간의 차이는 작지만, 순익률이 현재보다 약간 더 높게 예상됨을 암시합니다. 주가 대 자본순자산 비율은 1.84 로, 이 수치는 시장이 해당 기업의 book value 보다 약 1.84 배의 프리미엄을 지불하고 있음을 나타냅니다. 주가 대 매출 비율은 0.82 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 7.80 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 매출 기반의 수익성과 현금 흐름 기반의 수익성을 모두 고려하여 공정한 가치를 평가하고 있음을 시사합니다. 52 주 최고 주가는 93.98 달러이고 최저 주가는 53.83 달러입니다. 현재 주가는 52 주 변동 범위 내의 중간 수준에 위치하며, 이는 단기적인 변동성보다는 장기적인 가치 평가에 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다. 베타 값은 1.00 으로, 이는 해당 주식이 광범위한 시장 변동성과 유사한 수준의 가격 변동성을 가지고 있음을 의미합니다. 따라서 시장 전체가 상승하거나 하락할 때 ePlus inc. 주가는 시장 평균과 거의 동일한 비율로 움직일 것으로 예상됩니다.

Growth & Income

ePlus inc. 의 연 매출 성장률은 24.6% 이며 순이익 성장률은 46.3% 입니다. 순이익 성장률이 매출 성장률보다 높다는 것은 비용 절감 조치, 가격 인상이나 고수익 제품 포트폴리오 확대로 인해 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 배당금 수익률은 1.3% 이며, 배당 지급 비율은 8.9% 입니다. 배당 지급 비율이 매우 낮다는 것은 회사가 대부분의 이익을 다시 투자하여 성장을 위한 자금을 확보하고 있음을 의미합니다. 낮은 배당 지급 비율은 향후 성장 기회에 재투자할 여력이 있음을 시사하며, 이는 기술 기업으로서의 성장 전략과 일치합니다. 전반적으로 ePlus inc. 는 높은 매출과 순이익 성장률을 바탕으로 안정적인 현금 흐름을 생성하고 있으며, 낮은 부채 수준과 효율적인 자본 운용을 통해 지속 가능한 성장 궤도에 진입하고 있습니다.

동종업체 비교

ePlus inc. (PLUS) 은(는) 소프트웨어 - 애플리케이션 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
ePlus inc. PLUS $2.26B 15.2
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

소프트웨어 - 애플리케이션 산업 평균 PER은 45.6배입니다. ePlus inc.의 PER은 15.2입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

ePlus inc. 소개

ePlus inc., together with its subsidiaries, provides information technology (IT) solutions that enable organizations to optimize IT environment and supply chain processes in the United States and internationally. The company sells third-party hardware, perpetual and subscription software, and maintenance; and software assurance and other third-party services. It also offers professional services, such as staff augmentation, project management, cloud consulting, Al advisory, consulting, security and collaboration solution, warehouse, configuration, and logistic service, as well as in the spaces of digital signage, EV charging solution, loss prevention and security, store opening, remodel, and store closing; and managed services comprising enhanced maintenance support or ePlus Lifecycle-Services Support, service desk, storage-as-a-service, azure recover, cloud managed, and managed security service, as well as managed service for infrastructure and cloud. In addition, the company offers financing arrangements, including sales-type and operating leases, loan, and consumption-based financing arrangement, as well as underwriting and management, and disposal of IT equipment and assets; and financing operations, such as sales, pricing, credit, contract, accounting, risk management, and asset management. Further, it finances IT equipment, communication-related equipment, medical equipment, industrial machinery and equipment, office furniture and general office equipment, transportation equipment, and other general business equipment; and provides financing solutions, including front-end processing, lifecycle and asset ownership, and end-of-life services. The company serves telecom, media and entertainment, technology, state and local government, educational institutions, healthcare, and financial services. The company was formerly known as MLC Holdings, Inc. and changed its name to ePlus inc. in 1999. ePlus inc. was founded in 1990 and is headquartered in Herndon, Virginia.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$2.26B
PER
15.24
52주 최고가
$93.98
52주 최저가
$62.11
평균 거래량
181.00K
베타
1.04
배당수익률
1.17%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
2,199