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Otter Tail Corporation (OTTR) 株式分析

資本財

Otter Tail Corporation

$88.30

+$0.95 (+1.09%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

オッターテール・コーポレーション(OTTR)は、米国国内において電力事業、製造業、およびプラスチック管事業を展開している企業です。同社は、発電、購入、送電、配電を行う電気部門、製造部門、およびプラスチック部門の 3 つのセグメントを通じて事業活動を遂行しています。工業セクターに分類され、持株会社としての業界に属する同社は、市場資本額 38.1 億ドル、年次収益 13 億ドル、従業員数 2,198 人を擁しています。これらの財務指標は、同社が安定した収益基盤を持つ中規模企業であることを示唆しており、電力インフラと製造プロセスに不可欠な存在としての位置付けを裏付けています。

財務健全性

同社の時価総額 1 年間の収益(TTM)は 13 億ドルで、純利益は 2 億 7,589 万ドル、EBITDA は 4 億 6,282 万ドルです。収益と純利益の間に存在するギャップは、営業費用や税金、利息支出などのコスト構造を反映しており、企業の効率性を分析する上で重要な指標となります。フリーキャッシュフローは 2,648 万 3,250 ドル(負)であり、これは短期的な資金調達ニーズや設備投資に対して財務的柔軟性が制約されている可能性を示唆しています。粗利益率は 43.2%、営業利益率は 22.2%、利益率は 21.2% と、製造業およびユーティリティ企業としては健全なマージン水準を維持しています。現金残高は 4 億 4,050 万ドルであり、総負債 11 億 3,000 万ドルと比較して、債務対資本比率 60.73% は適度なレバレッジを示しています。流動性比率は 2.28 であり、短期的な負債を満期前に返済できる十分な流動性を保有していることを示しています。また、自己資本利益率(ROE)は 15.6%、総資産利益率(ROA)は 5.7% で、これらの収益性指標は経営陣が資本を効果的に活用していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 13.85 倍、forward P/E は 16.95 倍で、前者と後者の差は将来の収益成長見通しや市場の期待差を反映しています。株価対簿価比率は 2.04 倍であり、簿価に対して約 2 倍の市場プレミアムが存在することを示しています。株価対売上比率は 2.92 倍、EV/EBITDA は 9.71 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益力と企業価値を多角的に測定する基準となります。52 週最高値は 90.74 ドル、最低値は 71.79 ドルで、現在の株価はこれらのレンジ内で変動していることがわかります。ベータ値は 0.49 であり、これは広範な市場変動に対して同社の株価は比較的安定しており、市場全体のボラティリティよりも低い変動率を示しています。

Growth & Income

収益成長率は年率 1.6%、利益成長率は年率マイナス 5.4% で、利益の成長速度が収益の成長速度よりも緩慢であるか減少傾向にあることは、コスト増や価格転嫁の課題を意味します。配当利回りは 2.4%、配当支払比率は 32.1% であり、この支払比率は収益率を考慮すると持続可能であり、安定した配当還元政策が継続可能であることを示しています。全体として、同社は収益の適度な成長と安定した配当還元を両立するプロファイルを持ち、インフラ関連企業としての特性を有しています。

同業他社比較

Otter Tail Corporation (OTTR) はコングロマリット業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Otter Tail Corporation OTTR $3.67B 13.1
Honeywell International Inc. HON $146.83B 37.0
3M Company MMM $80.34B 29.7
Valmont Industries, Inc. VMI $10.27B 29.4

コングロマリット業界の平均PERは59.8倍です。Otter Tail CorporationのPERは13.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Otter Tail Corporationについて

Otter Tail Corporation, together with its subsidiaries, engages in electric utility, manufacturing, and plastic pipe businesses in the United States. It operates through three segments: Electric, Manufacturing, and Plastics. The Electric segment generates, purchases, transmissions, distributes, and sells electric energy in Minnesota, North Dakota, and South Dakota; and operates as a participant in the Midcontinent Independent System Operator markets. This segment generates electricity through coal, fuel oil, solar, wind, and natural gas for residential, commercial, and industrial customers. Its Manufacturing segment engages in metal fabrication services for custom machine parts and metal components and manufacturing thermoformed plastic products for use in the agriculture, construction, horticulture, industrial, lawn and garden, recreational vehicle, and other end markets. These businesses have manufacturing facilities in Georgia, Illinois, and Minnesota and sell products primarily in the United States. The Plastics segment manufactures polyvinyl chloride pipes for municipal water, rural water, wastewater, storm drainage and water reclamation system, and other uses for customers in the horticulture, medical and life sciences, industrial, recreation, and electronics industries. This segment markets its products through independent sales representatives, company salespersons, and customer service representatives. Otter Tail Corporation was incorporated in 1907 and is headquartered in Fergus Falls, Minnesota.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$3.67B
PER
13.12
52週高値
$92.24
52週安値
$74.15
平均出来高
281.09K
ベータ
0.47
配当利回り
2.52%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
2,198