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Graham Holdings Company (GHC) 株式分析

生活必需品

Graham Holdings Company

$1117.28

+$12.59 (+1.14%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

グラハム・ホールディングス・カンパニーは、米国および国際的な地域において多角的な保有会社として運営されており、留学生向けの学術準備プログラム、専門家のトレーニング、高等教育サービス、および英語教育を提供しています。同社は防御的な消費財セクターに分類され、教育および訓練サービス業界で事業活動を行っており、これは景気変動の影響を受けにくい安定した収益基盤を持つ業態を指します。市場価値は 48 億ドルで、年間の売上高は 49.1 億ドル、従業員数は 12,747 名に及んでいます。これらの財務指標は、同社が中規模の企業規模を維持しており、広範な事業ポートフォリオを通じて堅実な収益を生成する立場にあることを示唆しています。

財務健全性

グラハム・ホールディングス・カンパニーの財務実績では、時系列売上高(TTM)は 49.1 億ドル、純利益は 2.9066 億ドル、EBITDA は 4.8746 億ドルとなっています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、売上高の 6.0% に相当する利益率であり、この企業のコスト構造が利益圧迫要因として機能していることを反映しています。フリーキャッシュフローは 2.3351 億ドルで、これは企業の財務的柔軟性を確保し、配当支払いや債務返済、さらなる資本支出に充てるための資金源として機能しています。粗利率は 29.9%、営業利益率は 6.6%、純利益率は 6.0% であり、それぞれが製造・販売コスト、運用効率性、および最終的な収益性を示す重要な指標です。流動性管理については、現金保有額は 13.6 億ドルであり、対比債務額 14.7 億ドルに対して、負債対資本比率は 30.17% です。現金と債務の比較から、バランスシートの全体像がややレバレッジを効かせた構造であるが、短期的な支払能力を示す流動性比率は 1.75 で健全です。さらに、資本効率性を示す ROE は 6.5%、ROA は 2.9% であり、これらのリターンの低さは管理層の資産運用効率や資本配分戦略について考察を要する点です。

バリュエーション評価

trailing P/E ラーシオは 16.56 倍、forward P/E は 16.67 倍であり、後者の数値が前者とほぼ同等であることは、将来の収益成長率が予想通りであるか、あるいは収益の減少が予想されていることを示唆しています。株価対純資産比率は 1.00 倍で、市場が純資産に対してプレミアムを付けていない、あるいは割安水準で評価していることを意味します。売上高対株価比率は 0.98 倍、EV/EBITDA は 10.23 倍であり、これらの代替指標は同社の収益規模に対する評価が割安であることを示唆しています。52 週間最高値は 1,224.76 ドル、最低値は 876.27 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこに位置するかによって評価が変わりますが、この範囲内での推移はボラティリティの低下を示しています。ベータ値は 0.79 であり、これは市場全体の動きに対して同社の株価が約 21% 低い変動性を示しており、防御的な特性が株価の安定性に寄与していることを示しています。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 0.4%、利益の年間成長率は -80.1% であり、利益が売上高よりもはるかに遅れている、あるいは大幅に減少していることが明らかです。配当に関するデータでは、配当利回りは 0.7%、配当分配比率は 10.8% です。この低い分配比率は、利益減少の局面でも配当を維持できる財務的余裕を示唆し、将来の収益改善を待つための戦略的選好を反映している可能性があります。全体として、同社の成長プロファイルは売上成長の停滞と利益の急落に直面しており、収入源としての配当利回りは低水準で、投資家にとっての安定性よりも収益の質の低下を懸念させる要素を含んでいます。

同業他社比較

Graham Holdings Company (GHC) は教育・研修サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Graham Holdings Company GHC $4.81B 16.5
New Oriental Education & Technology Group Inc. EDU $7.80B 17.3
TAL Education Group TAL $5.96B 10.7
Laureate Education, Inc. LAUR $4.69B 17.9

教育・研修サービス業界の平均PERは22.0倍です。Graham Holdings CompanyのPERは16.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Graham Holdings Companyについて

Graham Holdings Company, through its subsidiaries, operates as a diversified holding company in the United States and internationally. The company provides academic preparation programs for international students; professional training and postsecondary education services, as well as English-language programs; operations support services for pre-college, certificate, undergraduate and graduate programs; exam preparation services; career and academic advisement services; and operates a sixth-form college that prepares students for A-level examinations. It also owns and operates television broadcast stations, restaurants, and entertainment venues; and offers social media management tools to connect newsrooms with their users. In addition, the company offers in-home specialty pharmacy infusion therapies; home health, hospice and palliative services; applied behavior analysis therapy; physician services for allergy, asthma and immunology patients; in-home aesthetics; and healthcare software-as-a-service technology. Further, it operates as a multi-product supplier to the commercial building industry; manufactures electrical and lifting solutions; and supplies parts used in electric utilities and industrial systems. Additionally, the company operates dealerships and valet repair services; provides custom framing services; marketing solutions; customer data and analytics software; Slate and Foreign Policy magazines; daily local news podcast and newsletter; a software-as-a-service platform that monetize audio content through paid subscriptions, memberships, and audiobooks; operates an online art gallery and in-person art fair business; and an online commerce platform that features original art and designs on an array of consumer products. The company was formerly known as The Washington Post Company and changed its name to Graham Holdings Company in November 2013. Graham Holdings Company was founded in 1877 and is based in Arlington, Virginia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$4.81B
PER
16.53
52週高値
$1224.76
52週安値
$882.21
平均出来高
19.53K
ベータ
0.74
配当利回り
0.67%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
12,747