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Optical Cable Corporation (OCC) 株式分析

テクノロジー

Optical Cable Corporation

$13.62

+$0.99 (+7.88%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

光ケーブルコーポレーションは、米国および海外の企業向け市場を主対象に、光ファイバーおよび銅のデータ通信ケーブル、接続性ソリューションを製造・販売しています。同社は通信機器セクターに属し、通信インフラの重要な構成要素として機能する光通信ケーブル業界において事業を展開しています。市場価値は 8101 万ドルで、年間売上高は 7373 万ドル、従業員数は 348 名という規模を有しています。これらの数値から、同社は小型企業のカテゴリーに位置づけられ、資本効率の観点から限られたリソースで事業を運営していることが示唆されます。

財務健全性

同社の年次通計売上高は 7373 万ドルですが、純利益は 74 万 4952 ドルの赤字であり、売上と利益の間に大きな乖離が生じています。これは、売上規模に対して固定費や変動費が収益を上回るコスト構造が支配的であることを示しています。自由キャッシュフローは 13 万 7757 ドルであり、これは現金保有額 12 万 5867 ドルを加味すると、財務的な柔軟性を一定程度保ちつつも、資金繰りに制約がある状況を示しています。粗利益率は 31.7% で製品単価に対する製造コストの圧縮度合いを示し、営業利益率は -1.3%、純利益率は -1.0% といずれもマイナス水準にあります。営業利益率がマイナスであることは、売上高が増加しても営業活動からの収益性が依然として確保できていないことを意味します。現金残高 12 万 5867 ドルに対して負債は 898 万ドルあり、負債対自己資本比率は 49.53 倍と極めて高いレバレッジ状態にあります。これにより、バランスシートは非常に脆弱で、債務返済リスクが高いと判断されます。流動性比率は 1.83 であり、これは短期的な債務を全体的な流動性資産で十分にカバーできていることを示していますが、キャッシュフローが負の領域にあるため、短期債務の返済能力には不安要素が含まれます。自己資本利益率は -3.9%、総資産利益率は 0.3% であり、経営効率の観点からは自己資本が損失を招いている一方で、総資産ベースではわずかなプラス収益性を示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は N/A であり、前向き P/E も N/A です。PER が計算できないことは、当期純利益が赤字であるため、市場が収益の回復タイミングや将来の収益性改善を価格に織り込み、期待収益率を極めて高く見積もっていることを示唆しています。株価対簿価比率は 4.13 であり、これは簿価に対して市場が約 4 倍のプレミアムを付けており、同社の技術的資産価値や将来成長の可能性に対して高い評価を反映している可能性があります。株価対売上高比率は 1.10 で、EV/EBITDA は 91.14 と非常に高い水準にあります。これらの代替評価指標は、収益性の悪化を補うか、あるいは極めて高い成長期待が株価を支えていることを示しており、特に EV/EBITDA の高さは、キャッシュフローベースでの収益性の低下を市場が強く認識していることを意味します。52 週の高値は 11.50 ドル、低値は 2.40 ドルであり、現在株価はこのレンジのどこに位置するかは、直近の価格データが提供されていないため確定的な位置づけはできませんが、歴史的な変動幅は約 4.8 倍に達しています。ベータ値は 0.61 で、これは市場全体の変動に対して同社株価は約 40% ほど変動しにくい、相対的に防御的または低ボラティリティな銘柄であることを示しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 4.4% であり、利益成長率は N/A です。利益成長率が計算できないのは純利益が赤字であるためであり、これは収益が成長しているにもかかわらず、利益率が低下して赤字幅が拡大している可能性があります。配当利回りは N/A、配当支払率は 0.0% です。配当を支払い続けていないため、配当支払率が持続可能かどうかという議論は発生せず、同社は発生した利益を配当ではなく、事業成長への再投資や債務返済に充てていると解釈されます。売上成長が 4.4% である一方で利益が赤字であるという状況は、収益拡大の初期段階や、大幅な投資コストを伴う成長戦略の最中にあることを示唆しており、収益性の改善が今後の鍵となります。

同業他社比較

Optical Cable Corporation (OCC) は通信機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Optical Cable Corporation OCC $111.90M N/A
Cisco Systems, Inc. CSCO $466.39B 39.3
Nokia Oyj NOK $86.36B 96.7
Ciena Corporation CIEN $85.18B 383.7

通信機器業界の平均PERは77.8倍です。Optical Cable CorporationのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Optical Cable Corporationについて

Optical Cable Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells fiber optic and copper data communications cabling and connectivity solutions primarily for the enterprise market in the United States and internationally. The company offers fiber optic and hybrid cables for high bandwidth transmission of data, video, and audio communications; and copper datacom cables, including unshielded and shielded twisted pair constructions. Its fiber optic connectivity products include fiber optic wall mounts, cabinet mount and rack mount enclosures, NEMA enclosures, pre-terminated fiber optic enclosures, fiber optic connectors, splice trays, fiber optic jumpers, plug and play cassette modules, pre-terminated fiber optic cable assemblies, adapters, and accessories; and copper connectivity products comprising category compliant patch panels, jacks, plugs, patch cords, faceplates, surface mounted boxes, distribution and multi-media boxes, copper rack mount and wall mount enclosures, cable assemblies, cable organizers, and other wiring products for equipment rooms, telecommunications closets, data centers, and workstation applications. In addition, the company provides network, data storage, and telecommunications management systems, such as data cabinets, wall mount enclosures, horizontal and vertical cable management systems, and open frame relay racks; and datacom wiring products, including various enclosures, and modules and modular outlets for single dwelling and multiple dwelling residential uses. Further, the company provides specialty fiber optic connectors and connectivity components, copper datacom connectors, and related systems and solutions for military, other harsh environment, and special applications, as well as cylindrical connector products. It sells its products to distributors, original equipment manufacturers, value-added resellers, and end-users. Optical Cable Corporation was incorporated in 1983 and is headquartered in Roanoke, Virginia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$111.90M
PER
N/A
52週高値
$13.95
52週安値
$2.44
平均出来高
227.11K
ベータ
0.53

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
348