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National Energy Services Reunited Corp. (NESR) 株式分析

エネルギー

National Energy Services Reunited Corp.

$25.89

+$0.13 (+0.50%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

National Energy Services Reunited Corp. は、中東および北アフリカ地域において油田サービスを提供する企業です。同社は主に生産サービスセグメントを通じて、水圧破砕サービスやコイルドチュービングサービス、窒素汲上げ、フィッシング、ミリング、清掃、スケール除去などの井戸適用技術を提供しています。エネルギーセクターにおける石油・ガス機器およびサービス業界に属しており、この分野は地層からのエネルギー抽出を支援するインフラストラクチャの重要性を担っています。市場時価総額は 24 億ドルで、年間の売上高は 13.2 億ドル、従業員数は 7,352 名に達しています。これらの数値は、同社が中東および北アフリカ地域において大規模な事業規模を有し、エネルギー産業の主要なプレイヤーとして一定の市場シェアを保有していることを示唆しています。

財務健全性

年間の売上高は 13.2 億ドルであり、純利益は 5,113 万ドル、EBITDA は 2 億 4,005 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、原材料費、人件費、および地域別規制によるコスト構造が利益率を圧迫していることを明らかにしています。フリーキャッシュフローは 9,110 万ドルで、これは事業活動から生み出される資金が債務返済や設備投資に充てられる財務的な柔軟性を示しています。粗利率は 12.4%、営業利益率は 7.7%、利益率は 3.9%であり、これらはそれぞれ製品の直接コスト、一般管理費、そして最終的な収益能力が業界平均と比較してどの程度の水準にあるかを反映しています。現金保有額は 1 億 2,480 万ドルで、負債総額は 3 億 3,565 万ドルであり、負債対資本比率は 34.68% です。現金が負債を上回る状況と低い負債対資本比率は、バランスシートの保守的な財務構造を示唆しています。流動性比率は 1.04 であり、これは短期債務を短期資産で満たす能力が限定的であることを示しており、流動資金管理には細心の注意を要します。自己資本利益率は 5.5%、総資産利益率は 3.4% で、これらは管理陣が資本をどの程度の効率で運用し、リターンを創出しているかを表しています。

評価測定

トリスリー P/E レシオは 45.79 倍、フォワード P/E は 9.70 倍です。この大きな差は、市場が将来の利益成長を強く期待しているか、あるいは直近の利益が一時的に低下した一過性の要因によるものであることを示唆しています。株価対簿価比率は 2.48 倍であり、これは簿価に対して市場が約 1.5 倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 1.81 倍、EV/EBITDA は 10.88 倍で、これらの代替指標は収益性や事業価値を異なる角度から評価する際の参考となります。52 週最高値は 26.85 ドル、最低値は 5.20 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置しているかは、市場センチメントの推移を反映しています。ベータ値は 0.29 であり、これは広範な市場の変動に対して同社の株価が低く反応し、相対的に低い価格変動性を有することを示しています。

成長と収益

年間の売上成長率は 15.9%、利益成長率は -72.3% です。利益が売上よりも大幅に低下していることは、コスト増や一次元的な収益減が利益率を押し下げていることを示しており、収益の質について注意が必要です。配当利回りは N/A であり、配当支払比率は 0.0% です。これは同社が当期利益を配当として還元せず、事業成長への再投資や財務の強化に充てていることを意味します。したがって、同社の成長と収益プロファイルは、配当収入よりも事業の拡大や収益拡大に依存する成長志向型の企業であると言えます。

同業他社比較

National Energy Services Reunited Corp. (NESR) は石油・ガス機器・サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
National Energy Services Reunited Corp. NESR $2.60B 40.3
SLB N.V. SLB $86.68B 25.5
Baker Hughes Company BKR $66.20B 21.3
Halliburton Company HAL $34.32B 22.7

石油・ガス機器・サービス業界の平均PERは88.2倍です。National Energy Services Reunited Corp.のPERは40.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

National Energy Services Reunited Corp.について

National Energy Services Reunited Corp. provides oilfield services in the Middle East and North Africa. The company's Production Services segment offers hydraulic fracturing services; coiled tubing services, including nitrogen lifting, fishing, milling, clean-out, scale removal, and other well applications; stimulation and pumping services; primary and remedial cementing services; nitrogen services; filtration services, as well as frac tanks and pumping units; and pipeline and industrial services, such as water filling and hydro testing, nitrogen purging, and de-gassing and pressure testing, as well as cutting/welding and cooling down piping/vessels systems. This segment also provides production assurance chemicals; integrated production management projects; artificial lift services; and surface and subsurface safety systems, high-pressure packer systems, flow controls, service tools, expandable liner technology, vacuum insulated tubing technology for steam applications, and engineering capabilities with manufacturing capacity and testing facilities, as well as sources and treats water for oil and gas, municipal, and industrial use. The Drilling and Evaluation Services segment offers drilling and workover rigs; rigs and integrated services; fishing and remediation solutions; directional and turbines drilling; drilling fluid systems and related technologies; wireline logging; slickline services, descaling, wax and sand cleanout, plug setting, gas lift valve changeout, fishing and other complex well applications; and well testing services to measure solids, gas, and oil and water produced from well, as well as drilling tools and machine shop services. This segment also provides oilfield solutions for thru-tubing intervention; tubular running services; and a range of wellhead products, flow control equipment, and frac equipment. National Energy Services Reunited Corp. was incorporated in 2017 and is headquartered in Houston, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.60B
PER
40.25
52週高値
$27.25
52週安値
$5.47
平均出来高
2.16M
ベータ
0.38

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
7,352