Murphy Oil Corporation (MUR) 株式分析

企業概要

Murphy Oil Corporation（MUR）の時価総額は$52.24億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は813人です。

記録上の52週レンジは$24.80から$43.34までです。記録上、MURの最新の終値は$36.44で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$0.88（−2.36%）です。直近の終値は、その52週安値を46.94%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$26.90億です。前会計年度の合計$30.19億と比べると、変化率は−10.89%です。同年は純利益$1.04億で着地しました。前会計年度に対して、−74.40%の変化です。公表されている純利益率は9.83%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を1.7ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は2.02です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$42.20億から2025年度の$26.90億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

MURは実績PER18.04倍で取引されています。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を20.27%上回っています。予想利益ベースのPERは12.15倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.33です。売上高に対して、株価は売上高の1.75倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を25.07%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

公表されているベータは0.49です。直近10 年の年率ボラティリティは55.21%です。過去12か月の価格リターンは+46.14%です。10 年で見ると、複利ベースで年+6.74%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは3.75%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を0.3ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.40となります。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.05です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.30でした。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+121.37%、2020年のリターンは−52.74%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は+18.86%です。