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Monster Beverage Corporation (MNST) 株式分析

生活必需品

Monster Beverage Corporation

$87.42

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

モンスター・ベヴァレッジ・コーポレーションは、米国および国際市場において、エネルギー飲料およびその濃縮液の開発、マーケティング、販売、流通に事業を展開しています。同社は防御系セクターの飲料・ノンアルコール飲料業界に分類され、景気変動の影響を受けにくい安定した需要構造を有しています。事業規模は市場時価総額 745 億ドル、年次売上高 82.9 億ドル、従業員数 5,773 名という数値で計測されます。これらの財務指標は、同社が飲料業界において極めて大規模な企業地位を確立しており、かつ持続的な収益基盤を築いていることを示唆しています。

財務健全性

年次売上高は 82.9 億ドルで、純利益は 19.1 億ドル、EBITDA は 26.6 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、製造コスト、販売費及び一般管理費、税金などの経営コスト構造の規模を反映しており、売上高の約 23% が最終利益として残っていることを意味します。フリーキャッシュフローは 15.1 億ドルであり、これは企業が資本支出後の余剰資金を保有し、再投資や株主還元、債務返済に柔軟に対応できる財務的な余裕を有していることを示しています。粗利率は 55.8%、営業利益率は 31.3%、純利益率は 23.0% であり、これらは同社が高い価格転嫁能力と、効率的な内部コスト管理、および最終的な収益化の質の高さをそれぞれ示しています。保有現金は 27.7 億ドルで、債務は 0.66 億ドルであり、債務対資本比率は 0.80 です。現金残高が債務を大幅に上回っていることから、同社のバランスシートは極めて保守的であり、レバレッジリスクが低いと判断されます。流動性比率は 3.70 であり、これは短期的な債務を弁済するための流動性資産が負債の 3 倍以上あることを意味し、短期的な資金繰りリスクは極めて低い水準にあります。自己資本利益率は 26.8%、総資産利益率は 18.0% であり、これらは管理層が自己資本と総資産に対して高い収益を生み出せる効率的な運用能力を有していることを示す重要な指標です。

バリュエーション評価

trailing P/E は 39.27、forward P/E は 29.88 です。これら 2 つの倍率の差は、市場が将来の利益成長率を期待しており、現在の利益水準よりも将来の利益水準が大幅に改善されると予測されていることを示唆しています。株価対書籍比率は 9.03 であり、これは市場が同社の純資産(帳簿価額)に対して約 9 倍のプレミアムを付けており、ブランド価値や無形資産の強固さを評価していることを意味します。株価対売上高比率は 8.99、EV/EBITDA は 27.02 です。これらの代替的評価指標は、同社の収益性が高く、事業価値に対して株価が割高に評価されているか、あるいはその収益力を高めて評価されていることを示しています。52 週間最高値は 87.38 ドル、最低値は 54.73 ドルです。現在の株価はこれらの価格帯の範囲内にあると仮定した場合、変動幅の中央付近に位置していると考えられますが、具体的には最高値から見て約 42% 程度、最低値から見て約 125% 程度の変動幅内にあります。ベータ値は 0.51 であり、これは広範な市場指数に比べて同社の株価変動が市場の半分の水準に留まり、相対的に価格変動性が低いことを示しています。

Growth & Income

年次売上成長率は 17.6%、利益成長率は 66.6% です。利益成長率が売上成長率よりも著しく大きいことは、コスト削減、価格引き上げ、または効率的な生産によるマージン拡大が利益を押し上げていることを示しており、収益の質が向上している可能性があります。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0% です。同社は利益を株主への配当として分配せず、その収益を事業の成長や資本支出に再投資している戦略をとっています。全体として、同社は高い収益成長性と強力な財務健全性を背景に、配当よりも再投資を通じた成長戦略を追求する企業プロファイルを有しています。

同業他社比較

Monster Beverage Corporation (MNST) は飲料 - 非アルコール業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Monster Beverage Corporation MNST $85.50B 42.2
The Coca-Cola Company KO $346.18B 25.3
PepsiCo, Inc. PEP $205.82B 23.6
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP $41.36B 18.8

飲料 - 非アルコール業界の平均PERは42.7倍です。Monster Beverage CorporationのPERは42.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Monster Beverage Corporationについて

Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through four segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. In addition, the company provides its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator, and Fury brands. Further, it offers craft beers, flavored malt beverages,and hard seltzers under the Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast, and Beast Tea, Blind Lemon, and Blinder Lemon brands. The company engages in the concentrates and/or beverage bases to authorized bottling, and canning operations. It sells its products to full-service beverage bottlers/distributors, retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience and gas chains, food service customers, value stores, e-commerce retailers, and the military. The company was formerly known as Hansen Natural Corporation and changed its name to Monster Beverage Corporation in January 2012. Monster Beverage Corporation was founded in 1985 and is headquartered in Corona, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$85.50B
PER
42.23
52週高値
$88.77
52週安値
$58.09
平均出来高
5.31M
ベータ
0.50

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
5,773