Mach Natural Resources LP (MNR) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Mach Natural Resources LP（MNR）の時価総額は$17.81億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は840人です。

記録上、MNRの最新の終値は$10.67で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.09（−0.84%）です。過去52週間の価格は$10.15から$15.02の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を5.17%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Mach Natural Resources LPは売上高$11.75億を計上しました。前会計年度の合計$9.70億と比べると、変化率は+21.22%です。同年の純利益は$2.86億でした。前会計年度に対して、−22.79%の変化です。純利益率は7.75%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を4.3ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.6です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$9.37億から2025年度の$11.75億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは17.78倍です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を21.37%上回っています。予想利益ベースのPERは7.98倍です。PSR（株価売上高倍率）は1.37倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を43.07%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは−0.37と報告されています。直近3 年の年率ボラティリティは28.5%です。過去12か月のトータルリターンは−0.97%です。3 年にわたる年率リターンは−4.86%です。

成長と収益

実績配当利回りは16.73%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を13.5ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.80です。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は3暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.53です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.94でした。

2026年の年初来のトータルリターンは+5.16%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+23.43%、最も弱かったのは2025年で−26.21%です。