Mach Natural Resources LP (MNR) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Mach Natural Resources LP（MNR）の時価総額は$20.99億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は840人です。

記録上、MNRの最新の終値は$12.57で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$0.01（−0.08%）です。過去52週間の価格は$10.46から$15.02の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を20.17%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Mach Natural Resources LPは売上高$11.75億を計上しました。前会計年度の合計$9.70億と比べると、変化率は+21.22%です。同年の純利益は$2.86億でした。前会計年度に対して、−22.79%の変化です。純利益率は7.75%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を3.8ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.55です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$9.37億から2025年度の$11.75億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは22.85倍です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を52.33%上回っています。予想利益ベースのPERは9.43倍です。PSR（株価売上高倍率）は1.62倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を30.61%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は122社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは−0.46と報告されています。直近2 年の年率ボラティリティは27.84%です。過去12か月の価格リターンは−0.80%です。保存されている価格履歴は2023年10月25日から始まり、それ以降の累積リターンは+1.46%です。

成長と収益

実績配当利回りは14.31%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を10.8ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.80です。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は3暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.53です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.94でした。

2026年の年初来の価格変動は+23.89%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+23.43%、最も弱かったのは2025年で−26.21%です。