Mach Natural Resources LP (MNR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Mach Natural Resources LP (MNR) komt op de laatste slotkoers uit op $ 2,10 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 840.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor MNR is $ 12,57, van 4 september 2026. Dat is $ −0,01 (−0,08%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 10,46 en $ 15,02. De laatste slotkoers ligt 20,17% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Mach Natural Resources LP een omzet van $ 1,18 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 969,63 mln. is dat een verandering van +21,22%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 285,97 mln. Dat is −22,79% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 7,75%. Dat is 3,8 procentpunt onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,55.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 937,41 mln. in 2022 naar $ 1,18 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 22,85. Dat is 52,33% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 9,43. De koers-omzetverhouding is 1,62. Op koers-omzetverhouding is dat 30,61% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als −0,46. De geannualiseerde volatiliteit over 2 jaar bedraagt 27,84%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −0,80%. De opgeslagen koershistorie begint op 25 oktober 2023 en het totaalrendement sindsdien is +1,46%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 14,31%. Dat is 10,8 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,80 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 3 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,53 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,94 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +23,89%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +23,43%, het zwakste 2025 met −26,21%.