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Loews Corporation (L) 株式分析

金融サービス

Loews Corporation

$109.09

+$0.22 (+0.20%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

ローズコーポレーションは、米国および海外において商業用プロパティ&キャシュアルティ保険を提供している企業です。同社は、管理責任や専門的責任などのスペシャリティ保険製品、確実性および忠実性の債券、その他カバー製品を販売しています。この企業は金融サービスセクターに属し、特に保険業界におけるプロパティ&キャシュアルティ分野で活動しています。市場大は 228.5 億ドル、年間売上高は 184.5 億ドル、従業員数は 13,100 名で、これらの数値は同社の規模を示しています。市場大と売上高の規模は、同社が業界内で一定の地位を確立していることを示唆しており、その事業範囲の広さと収益生成能力を反映しています。

財務健全性

ローズコーポレーションの 1 年間の売上高は 184.5 億ドルで、純利益は 16.7 億ドル、EBITDA は 32.6 億ドルです。売上高と純利益の間のギャップは、約 10.9 億ドルの営業費用や税金、その他のコストが存在することを示しており、コスト構造を反映しています。フリーキャッシュフローは 15.4 億ドルであり、これは企業が財務的柔軟性を維持し、資本支出や機能的な拡張を行うための資金源として利用可能な内部資金を示しています。売上総利益率は 36.5%、営業利益率は 13.1%、利益率は 9.0% であり、それぞれが企業の収益構造の異なる段階での効率性を示しています。総現金資産は 71.7 億ドルで、総負債は 98.6 億ドルであり、債務対資本比率は 50.22% です。このバランスシートの構成は、資産に対して負債がやや多いが、金融サービス業界における一般的なレバレッジ構造を示唆しています。流動性比率は 0.51 であり、これは短期的な流動性が厳格であることを示しており、短期債務の返済に対して流動性資産が不足している状態です。ROE は 9.4%、ROA は 2.0% で、これらの指標は資本の効率性と資産全体からの収益生成能力を測定し、管理層の経営効率を評価する重要な尺度となります。

評価の分析

後続 P/E レシオは 38.23 で、TTM P/E レシオは 13.77 です。この両者の差は、市場が将来の利益成長を期待しており、その分高い評価倍率を付与していることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.22 で、簿価に対してわずかに市場 prémium が存在するか、あるいはほぼ等価であることを示しています。株価対売上高比率は 1.24、EV/EBITDA は 8.14 で、これらの代替評価指標は企業の収益性と企業価値に対する市場の評価を示しています。52 週最高値は 114.90 ドル、最低値は 80.00 ドルです。現在の株価がこの範囲のどこに位置するかを特定するために、最高値に対する距離を計算すると、株価は最高値から約 44% 低い位置にあります。ベータ値は 0.59 であり、これは市場全体のボラティリティと比較して、同社の株価変動が市場平均よりも小さいことを示しています。

成長と収益

売上高成長率は 4.1%、利益成長率は 126.0% です。利益が売上高よりもはるかに速く成長していることは、コスト効率の改善や収益の質的向上、あるいは一回性の利益要因が存在することを示唆しています。配当利回りは 0.2%、配当支払率は 3.1% で、この支払率は企業の利益を配当ではなく内部留保や再投資に回す方針を反映しており、配当の持続可能性は極めて高いです。同社は利益を配当支払いよりも成長への再投資に重点を置いており、配当支払率の低さはこの戦略を裏付けています。全体的な成長と収益のプロファイルは、利益成長が売上成長を上回る強い収益性向上を示しており、配当よりも成長再投資を重視する財務戦略を採用していることを示しています。

同業他社比較

Loews Corporation (L) は保険 - 損害業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Loews Corporation L $22.45B 13.9
Chubb Limited CB $126.23B 11.5
The Progressive Corporation PGR $116.41B 10.2
The Travelers Companies, Inc. TRV $64.82B 9.1

保険 - 損害業界の平均PERは12.3倍です。Loews CorporationのPERは13.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Loews Corporationについて

Loews Corporation, through its subsidiaries, provides commercial property and casualty insurance in the United States and internationally. The company offers specialty insurance products, such as management and professional liability and other coverage products; surety and fidelity bonds; professional liability coverages and risk management services to various professional firms, including architects, real estate agents, and accounting and law firms; standard and excess property, marine and boiler, machinery coverages, workers' compensation, general and product liability, commercial auto, umbrella, excess and surplus coverages, specialized loss-sensitive insurance programs, total risk management services relating to claim and information services; directors and officers, errors and omissions, employment practices, fiduciary, fidelity, and cyber coverages, as well as for small and mid-size firms, public and privately held firms, and not-for-profit organizations; and insurance products to serve the health care industry, including professional and general liability, as well as associated casualty coverage to aging services, allied medical facilities, dentists, physicians, nurses, and other medical practitioners. It also provides warranty and alternative risk, and run-off long-term care insurance products; ethane supply and transportation services for petrochemical customers, as well as transports and stores natural gas and natural gas liquids; operates a chain of hotels; develops, manufactures, and markets a range of extrusion blow-molded and injection molded plastic containers; and manufactures commodities and differentiated plastic resins. The company markets its insurance products and services through a network of retail and wholesale brokers, independent agents, brokers, and managing general underwriters. Loews Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in New York, New York.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$22.45B
PER
13.86
52週高値
$114.90
52週安値
$86.77
平均出来高
704.94K
ベータ
0.56
配当利回り
0.23%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
13,100