Kosmos Energy Ltd. (KOS) 株式分析

企業概要

市場はKosmos Energy Ltd.（KOS）を$16.08億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数216人を公表しています。

KOSの直近の終値は2026年10月21日の$2.70です。前日終値との差は−$0.06（−2.17%）です。記録上の52週レンジは$0.84から$3.34までです。直近の終値は、その52週安値を221.43%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Kosmos Energy Ltd.は売上高$12.88億を計上しました。前会計年度の売上高$16.75億に対して、−23.10%の変化です。同年は純損失$7.00億で着地しました。純利益率は−34.22%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を46.3ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は−1.12です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$22.45億から2025年度の$12.88億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

直近に公表された利益がマイナスのため、実績PERは算出されません。予想利益ベースのPERは5.78倍です。売上高に対して、株価は売上高の1.01倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を57.9%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業116社を対象に算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+87.50%です。10 年にわたる年率リターンは−7.49%です。市場全体に対するベータは0.88と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは77.54%です。

成長と収益

KOSの配当記録は2020年までです。配当は2暦年分が記録されており、2020年は1回の支払いで1株当たり合計$0.05です。その前年の2019年は1株当たり合計$0.18でした。

記録上の完全な暦年のうち、2022年のリターンは+83.82%、2025年のリターンは−73.39%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+196.70%です。