Kosmos Energy Ltd. (KOS) 股票分析

公司概述

市场给予Kosmos Energy Ltd.（KOS）的估值为$16.08亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气勘探与生产行业。公司公布的员工人数为216人。

KOS最近一次收盘价为$2.70，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.06（−2.17%）。记录中的52周价格区间为$0.84至$3.34。最新收盘价较该52周最低价高出221.43%。

财务健康

2025财年，Kosmos Energy Ltd.公布的营业收入为$12.88亿。这较上一财年变化−23.10%，上一财年营业收入为$16.75亿。该财年以$7.00亿的净亏损收官。净利率为−34.22%。这较石油和天然气勘探与生产中位数12.09%低46.3个百分点。近十二个月的每股收益为−1.12。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$22.45亿变为2025财年的$12.88亿。记录中的4个财年里，有3个年度净利润为正。

估值评估

最近公布的盈利为负，因此没有滚动市盈率。按预期盈利计算，市盈率为5.78倍。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的1.01倍。在市销率上，这较石油和天然气勘探与生产中位数2.41倍低57.9%。此处的中位数取自披露该指标的116家石油和天然气勘探与生产公司。

近一年的总回报率为+87.50%。在10年的区间内，年化回报率为−7.49%。相对于大盘的贝塔系数报为0.88。过去10年的日回报率年化后，波动率为77.54%。

增长与收益

KOS的股息记录截至2020年。股息记录覆盖2个自然年；2020年共派息1次，每股合计$0.05。前一年即2019年，每股合计$0.18。

在记录的完整自然年中，2022年回报率为+83.82%，2025年回报率为−73.39%。记录中的9个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+196.70%。