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Kairos Pharma, Ltd. (KAPA) 株式分析

ヘルスケア

Kairos Pharma, Ltd.

$0.52

$-0.03 (-5.14%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Kairos Pharma, Ltd. は臨床段階にあるバイオファーマシューティカル企業として、前立腺がん、肺がん、乳がん、および膠芽腫に対する治療薬の開発に注力しています。同社が展開する治療法には、これらの悪性腫瘍の患者に向けた抗体および小分子化合物が含まれており、特に経口利用可能な薬物 KROS 101 の開発を進めています。同社はヘルスケアセクター内のバイオテクノロジー産業に位置しており、創薬パイプラインの構築を通じて将来の市場機会を追求しています。市場 capitalization は約 1,199 万ドルであり、売上高は現在開示されていませんが、従業員数は公式に開示されていません。これらの財務指標から、同社は市場資本が約 1,200 万ドル規模で稼働しており、これは小規模なバイオテクノロジー企業としての典型的な資金規模を示唆しています。売上高の未開示という点から、同社はまだ収益の安定化段階にある可能性があり、市場では開発リスクに対する期待と資金調達能力が評価されています。

財務健全性

同社の売上高(TTM)は開示されていませんが、純利益(TTM)は -5,447,000 ドル、EBITDA は -5,412,000 ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する巨大なギャップは、売上高が未開示であるため直接的なコスト構造の分析が困難ですが、巨額の赤字は研究開発費用や一般管理費用が売上を上回っていることを示唆しています。フリーキャッシュフローは -1,632,500 ドルであり、これは同社が事業活動から現金を流出させており、財務的な柔軟性が限られていることを意味します。粗利益率、営業利益率、利益率はすべて 0.0% であり、これは同社がまだ収益を認識する段階にないか、あるいは計算上利益が発生していないことを示しています。現金残高は 4.49 百万ドルであり、債務は 0 ドルで、債務対資本比率は開示されていません。この現金対債務の比較から、バランスシートは非常に保守的であり、無債務状態であることが財務的安全性を高める要因となっています。流動性比率は 27.07 と非常に高く、短期的な債務返済能力が極めて強く、倒産リスクが低いことを示しています。一方、自己資本利益率(ROE)は -98.0%、総資産利益率(ROA)は -56.6% であり、これらのリターン指標は管理効率性が現時点ではマイナスであることを示しています。

バリュエーション評価

トリアリング P/E は開示されていませんが、フォワード P/E は -1.18 であり、将来の利益予測が負であることを示しています。P/E の不一致は、同社がまだ利益を上げていない状態から将来の収益性を期待している投資家の心理を反映しています。株価対簿価比率は 1.52 であり、簿価に対して 1.52 倍のプレミアムで市場評価されていることを示唆しています。株価対売上高比率および EV/EBITDA はそれぞれ開示されていませんが、これら代替指標の欠如は、伝統的な収益ベースのバリュエーションが適用できない状況であることを意味します。52 週間高は 2.11 ドル、52 週間低は 0.40 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは具体的な市場データなしでは計算できませんが、この幅はボラティリティの高さを示しています。ベータ値は開示されていませんが、市場相対的な価格変動性は不明確なままです。これらのバリュエーション指標は、開発段階のバイオテクノロジー企業特有の不確実性を反映しており、投資家は純資産ベースの指標に依存せざるを得ない状況にあります。

Growth & Income

売上高成長率および利益成長率は開示されていませんが、利益が収益よりも速く成長しているか遅いという分析はデータ不足のため不可能です。配当利回りは開示されていませんが、配当分配率は 0.0% であり、同社は配当を支払い続けていません。非配当企業としての同社は、利益を成長投資や開発活動に再投資する戦略を採用していると考えられます。全体として、同社の成長と収益プロファイルは、開発リスクが高く、配当収入を期待できない純粋な資本成長型のバイオテクノロジー企業であることを示しています。

同業他社比較

Kairos Pharma, Ltd. (KAPA) はバイオテクノロジー業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Kairos Pharma, Ltd. KAPA $11.07M N/A
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $110.64B 25.8
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN $66.98B 15.6
argenx SE ARGX $50.52B 36.0

バイオテクノロジー業界の平均PERは53.8倍です。Kairos Pharma, Ltd.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Kairos Pharma, Ltd.について

Kairos Pharma, Ltd., a clinical-stage biopharmaceutical company, develops immunotherapy and cell therapies for the treatment of cancer. The company offers therapeutics, including antibodies and small molecules for the treatment of prostate cancer, lung cancer, breast cancer, and glioblastoma. It also develops ENV 105, an antibody therapeutic that is in a Phase 2 clinical trial for prostate cancer patients resistant to androgen-targeted therapy, as well as in a Phase 1 clinical trial for non-small cell lung cancer. In addition, the company's products under the preclinical stage include KROS 201 that activates T cells using dendritic cells for the treatment of patients with glioblastoma; KROS 101, an orally available glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor (GITR) ligand small-molecule antagonist designed to deplete regulatory T cells (Tregs) and activate effector T cells to augment the antitumor immune response for the treatment of patients with cancer, as well as a systemic immune modulator to address immunosuppressive activity of solid cancers; KROS 102, a GITR antagonist to increase the inhibitory regulatory Tregs functions for the treatment of autoimmune disease; KROS 301, a tumor-targeting small molecule and checkpoint inhibitor that targets tumor cells in RelA/p65 biomarker-positive solid tumors for the treatment of triple-negative breast cancer; KROS 401, a tumor microenvironment immune modulator and cyclic peptide inhibitor of IL-4 and IL-13, reversing tumor associated macrophage inhibition that blocks the IL4/IL13 cytokine immune receptors for the treatment of triple-negative breast cancer; and ENV 205, an antibody fragment that targets mitochondrial DNA for the treatment of prostate cancer. The company was formerly known as NanoGB13, Inc. and changed its name to Kairos Pharma, Ltd. in July 2016. Kairos Pharma, Ltd. was incorporated in 2013 and is based in Los Angeles, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$11.07M
PER
N/A
52週高値
$2.11
52週安値
$0.40
平均出来高
151.44K

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
AMEX
United States
従業員数
1