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Innovex International, Inc. (INVX) 株式分析

エネルギー

Innovex International, Inc.

$29.95

$-0.10 (-0.33%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Innovex International, Inc. は、石油および天然ガス産業に対して世界中で重要な役割を果たすエンジニアリング製品を設計、製造、販売および賃貸提供する企業です。同社は、ドリリングパフォーマンスの最適化、進捗速度の向上ならびに井戸内課題の緩和を目的としたドリリング強化ツールを提供し、その事業活動を通じて業界の生産性を支えています。エネルギーセクターに属し、特に石油・ガス機器およびサービスという産業分野で事業を展開しています。この業界は、エネルギー資源の探査と生産において不可欠な技術的ソリューションを供給することを主たる目的としています。市場大は 18 億 1000 万ドルで、年間売上高は 9 億 7825 万ドル、従業員数は 2160 名に及んでいます。これらの財務規模は、同社がエネルギー機器市場において中程度の規模を有するプレイヤーであることを示唆しています。市場大と売上高の組み合わせは、同社が業界内で一定の地位を確立しつつあるが、まだ大規模な多国籍企業に比べて成長余地があることを示しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)の売上高は 9 億 7825 万ドルで、純利益は 8330 万ドル、EBITDA は 1 億 7449 万ドルとなっています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、コスト構造が収益の約 91.5 パーセントを吸収していることを示しており、製造・販売プロセスにおけるコスト管理の重要性を浮き彫りにします。フリーキャッシュフローは 1 億 4602 万ドルで、これは同社が財務的な柔軟性を維持し、機会の投資や債務返済に資金を割く能力を有していることを意味します。粗利益率は 31.0 パーセント、営業利益率は 11.6 パーセント、利益率は 8.5 パーセントとそれぞれ測定されており、粗利益率が 3 割を超えていることは製品やサービスの価格設定力や原価管理の効率性を示唆しています。現金高は 2 億 9430 万ドルで、債務は 7929 万ドルであり、負債対資本比率は 7.50 で、財務バランスシートは非常に保守的でレバレッジの低い構造を有しています。流動性比率は 4.91 であり、これは短期債務を賄うための流動性資金が短期債務の 5 倍以上存在することを示しており、短期的な資金繰りリスクは極めて低い水準にあります。自己資本に対する利益率(ROE)は 8.3 パーセント、総資産に対する利益率(ROA)は 5.8 パーセントであり、これらの収益性指標は管理層が資本を効率よく運用し、投資家にリターンを創出していることを示しています。

バリュエーション評価

後続 12 ヶ月(TTM)の株価対利益率(P/E)は 21.47 倍で、予想株価対利益率は 15.19 倍となっています。この 2 つの P/E ラティオの差は、市場が将来の利益成長を期待しており、同社が今後 P/E が低下する方向に向かう可能性を示唆しています。株価対簿価比率は 1.72 倍で、これは市場が同社の簿価価値に対して約 72 パーセントのプレミアムを付けていることを意味しています。株価対売上高比率は 1.85 倍で、EV/EBITDA は 9.72 倍であり、これらの代替指標は収益ベースではなくキャッシュフローベースや資産ベースからの企業価値評価を反映しています。52 週最高値は 29.48 ドル、最低値は 11.93 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこにあるかを示す必要がありますが、提供された事実に基づき具体的な現在価格の算出は不可能です。ベータ値は提供された事実に基づき記載できないため、同社の価格変動性が広範な市場に対してどのように振る舞うかについては具体的な数値による説明は行えません。

Growth & Income

過去 1 年間の売上高成長率は 9.1 パーセント、利益成長率は -56.8 パーセントとなっています。利益成長率が売上高成長率よりも大幅に低いことは、利益率が低下傾向にあるか、あるいは一時的なコスト増や特別損失が発生している可能性を示唆しています。配当利回りと配当支払比率に関するデータは提供されておらず、同社は配当を支払い、利益の再投資を通じて成長を追求している非配当型企業であると考えられます。配当支払比率は 0.0 パーセントであり、これは同社が当期利益のすべてを配当ではなく、設備投資や研究開発などの成長促進活動に再投資していることを示しています。全体として、同社は収益の拡大を達成しつつ利益率の低下に直面している成長志向型の企業であり、配当政策は成長再投資に焦点を当てています。

同業他社比較

Innovex International, Inc. (INVX) は石油・ガス機器・サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Innovex International, Inc. INVX $2.06B 39.9
SLB N.V. SLB $86.68B 25.5
Baker Hughes Company BKR $66.20B 21.3
Halliburton Company HAL $34.32B 22.7

石油・ガス機器・サービス業界の平均PERは88.2倍です。Innovex International, Inc.のPERは39.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Innovex International, Inc.について

Innovex International, Inc. designs, manufactures, sells, and rents mission critical engineered products to the oil and natural gas industry worldwide. It provides drilling enhancement tools to optimize drilling performance, increase rate of penetration, and mitigate downhole challenges; and fishing and intervention which supports workover, intervention, drilling and completion activities, as well as manufactures and sells products including external catch tools, internal catch tools, and other related fishing and remedial tools. The company also offers well production solutions comprising products and services that enable artificial lift in wells and provides artificial lift accessory products and services, as well as wellhead penetrators, tubing hangers and adapters, ESP cable management, and spooling services; service, mileage, and others; subsea equipment and engineered systems for offshore applications, including subsea wellheads, subsea connectors, casing connectors, deepwater centralization solutions, and diverter systems; and surface wellhead systems. In addition, it provides well completion portfolio comprising products used to enable a well to be stimulated and put on production, such as liner hanger systems, toe initiation products, frac plugs, completion packers, casing flotation products, and related completion accessories; and well construction portfolio that consists of products designed to ensure the structural integrity of the wellbore. Further, the company offers products utilized to support effective cement placement between the wellbore and casing. It sells and rents its products to international and national oil companies, independent exploration and production companies, and multinational service companies. Its products have applications in the onshore and offshore oil and natural gas wells, including well construction, well completion, and well production and intervention. The company was founded in 2016 and is headquartered in Humble, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.06B
PER
39.93
52週高値
$32.25
52週安値
$13.44
平均出来高
508.12K

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
2,160