StockVS

Huntington Bancshares Incorporated (HBANL) 株式分析

金融サービス

Huntington Bancshares Incorporated

$25.12

+$0.02 (+0.07%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ハントン・バンクスシェアーズ・インコーポレーテッドは、ハンティントン・ナショナル・バンクの銀行保有会社として機能し、商業、小口、住宅ローンを含む銀行サービスを提供しています。同社は金融サービスセクター内の地域銀行業界に位置しており、これは地域経済に密接に結びついた金融機関が地域コミュニティに焦点を当てた融資や決済サービスを提供するビジネスモデルを指します。従業員数は 20,424 名と大規模であり、年間の総収益は 76.9 億ドルに達しています。市場価値はデータとして提供されておらず、収益と従業員数を考慮すると、同社は地域金融市場において一定の規模と存在感を有していることが示唆されます。収益規模と人員配置のデータは、同社が広範な顧客基盤に対して多様な金融製品を供給するインフラとして機能していることを反映しています。

財務健全性

年次総収益は 76.9 億ドルであり、純利益は 20.9 億ドルです。EBITDA のデータは利用できませんが、収益と純利益のギャップは約 56 億ドルに達しており、これは営業コストや税金などの費用構造が収益の約 73% を占めていることを示しています。フリーキャッシュフローの数値は提供されておらず、これは銀行セクター特有のキャッシュ管理構造や、利益計算において非現金項目が大きいこと、あるいは財務報告の方式によるものです。総資産対総負債の比率は、現金が 143.9 億ドル、債務が 192.9 億ドルと記載されています。債務が現金を上回っている点から、同社は流動性管理において積極的な財務戦略を採用しているか、あるいは特定の金融規制下での資金調達構造を反映していると考えられます。しかし、債務対資本比率はデータとして提供されていないため、資本効率を測るにはこの指標が不足しています。また、流動性比率も提供されていないため、短期債務に対する即時の支払い能力を測るには限界があります。一方、自己資本利益率は 10.1%、総資産利益率は 1.0%であり、これらのリターン指標は、管理層が資本効率を高め、資産を効果的に運用して利益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E 倍率と forward P/E 倍率のデータは提供されていないため、期待される利益の軌跡をこれらの指標で直接比較することはできません。ただし、株価対簿価倍率は 1.82 であり、これは市場が同社の簿価に対して比較的安値で評価しているか、あるいは銀行セクター特有の低倍率評価基準を適用していることを示唆しています。株価対売上高倍率と企業価値対 EBITDA 倍率もデータとして提供されていないため、これらの代替指標を用いた比較分析は現時点では不可能です。過去 52 週間の最高値は 26.43 ドル、最低値は 24.31 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは、利用可能なデータから推定できませんが、この幅は市場のボラティリティを示しています。ベータ値は 0.97 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の動きとほぼ同等の水準で動いており、市場全体に対して中性またはわずかに低リスクな性質を持っていることを意味します。

Growth & Income

年次収益成長率は 10.3%、利益成長率は -10.9% です。収益が成長する一方で利益が減少していることは、コスト増、金利環境の変化、あるいは一時的な損失要因が利益率を圧迫している可能性を示しており、収益の拡大が純利益の拡大に直結していないことを意味します。配当利回りは 6.8% で、配当支払比率はデータとして提供されていないため、利益に対して支払われる配当の持続可能性を完全に評価することはできませんが、高い配当利回りは株主還元へのコミットメントを示唆しています。収益成長と利益減少の同時進行は、銀行セクターにおいて典型的な収益構造の変化や、規制コストの上昇を背景とした収益率の圧縮を反映している可能性があります。総合的に見ると、同社は収益拡大は継続しつつあるが、利益の安定化が課題となっており、高配当政策を維持しつつバランスをどう取るかが今後の焦点となります。

同業他社比較

Huntington Bancshares Incorporated (HBANL) は銀行 - 地方業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Huntington Bancshares Incorporated HBANL N/A N/A
HDFC Bank Limited HDB $127.28B 17.7
Mizuho Financial Group, Inc. MFG $112.66B 14.7
ICICI Bank Limited IBN $94.03B 16.8

銀行 - 地方業界の平均PERは15.7倍です。Huntington Bancshares IncorporatedのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Huntington Bancshares Incorporatedについて

Huntington Bancshares Incorporated operates as the bank holding company for The Huntington National Bank that provides commercial, consumer, and mortgage banking services. It offers financial products and services to consumer and business customers, including deposits, lending, payments, mortgage banking, dealer financing, investment management, trust, brokerage, insurance, and other financial products and services. The company also provides 24-Hour Grace, Asterisk-Free Checking, Money Scout, $50 Safety Zone, Standby Cash, Early Pay, Instant Access, Savings Goal Getter, And Huntington Heads Up; digitally powered consumer and business financial solutions to consumer finance, regional banking, branch banking, and wealth management customers; direct and indirect consumer loans; dealer finance loans and deposits; and private banking, wealth management and legacy planning through investment and portfolio management, fiduciary administration and trust, institutional custody, and full-service retail brokerage investment services. In addition, it offers equipment financing, asset-based lending, distribution finance, structured lending, municipal financing solutions, and Huntington ChoicePay. Additionally, the company provides lending, liquidity, treasury management and other payment services, and capital markets; government and non-profits, healthcare, technology and telecommunications, franchises, financial sponsors, fund finance, Native American financial, and global services; and corporate risk management, institutional sales and trading, debt and equity issuance, and additional advisory services. The company offers its products through a network of channels, including branches and ATMs, online and mobile banking, and through customer call centers to customers in middle market banking, corporate, specialty, and government banking, asset finance, commercial real estate banking, and capital markets. The company was founded in 1866 and is headquartered in Columbus, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
N/A
PER
N/A
52週高値
$26.43
52週安値
$24.31
平均出来高
21.42K
ベータ
0.98
配当利回り
6.84%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
24,641