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Gilat Satellite Networks Ltd. (GILT) 株式分析

テクノロジー

Gilat Satellite Networks Ltd.

$17.82

+$2.09 (+13.29%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Gilat Satellite Networks Ltd. は、衛星を基盤としたブロードバンド通信ソリューションをイスラエル、米国、ペルーおよび国際的に提供している企業であり、通信機器セクターの通信機器産業に分類されます。この業界は高度な技術開発とインフラ整備を必要とするため、同社の事業活動は通信回線の安定供給と技術的革新に深く根ざしています。市場価値は約 13.4 億ドル、年間の売上高は約 4.52 億ドル、従業員数は 1,159 名に達しており、中規模のテクノロジー企業としての規模を有しています。これらの財務指標は、同社が通信インフラ分野において一定の市場シェアを維持しつつ、技術的基盤の上に成り立つ事業構造を反映していることを示唆しています。

財務健全性

同社の年間売上高(TTM)は約 4.52 億ドルで、純利益は約 2070 万ドル、EBITDA は約 4250 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、企業の費用構造が人件費や研究開発費など固定費や変動費の合計で構成され、利益率に圧力をかけていることを示しています。フリーキャッシュフローは約 7030 万ドルであり、これは企業の財務的柔軟性を高め、資本支出や潜在的な投資機会への資金提供能力を確保していることを意味します。毛利益率は 29.5%、営業利益率は 6.1%、利益率は 4.6%とそれぞれ記録されており、これらのマージン水準は製造コストや販売費用、一般管理費用が売上に対して相対的に高い割合を占めていることを示しています。流動性については、現金残高が約 18530 万ドル、負債は約 806 万ドルで、負債対資本比率は 1.61 であり、現金資産が負債を大きく上回る保守的なバランスシート構成を示しています。流動性比率は 1.81 で、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできていることを示す健全な流動性の指標です。また、自己資本対資産収益率は 5.1%、総資産対資産収益率は 2.0%であり、これらは管理当局が資本を効率よく運用しているかを示す重要な指標ですが、資産規模に対する収益生成能力は改善余地があることを示唆しています。

バリュエーション評価

トランゼイング・P/E レシオは 52.24 倍、フォワード・P/E レシオは 22.97 倍です。この両者の間に存在する大きな差は、市場が将来の利益減少を予想し、現在の高い株価評価が期待される収益の大幅な低下を織り込みつつも、将来の回復を前提にしている可能性を示しています。株価対簿価比率は 2.62 であり、これは市場が簿価に対して約 2.6 倍のプレミアムを付けていることを示しており、成長期待やブランド価値が株価に反映されていることを意味します。売上高に対する株価倍率は 2.97 倍、EV/EBITDA は 27.36 倍です。これらの代替的な評価指標は、企業の収益性やキャッシュフロー生成能力に対して市場が割り当てている価値を反映しており、特に EV/EBITDA は資本構造の違いを調整した評価尺度として機能しています。52 週最高値は 20.38 ドル、最低値は 5.43 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲の下部に位置しています。具体的には、株価は 52 週最高値から約 77% 低い水準で推移しており、価格変動の余地が残されている状況です。ベータ値は 0.92 で、これは同社の株価変動が広範な市場の平均変動とほぼ同様の動きを示していることを意味し、市場全体の動向に対して相対的に中立な振る舞いをしています。

Growth & Income

売上高成長率は 75.3%、利益成長率は -40.0%です。利益成長が売上高成長よりも著しく低下している事実は、コスト構造の悪化や費用増大が利益率を圧迫しており、収益の拡大が純利益の増加に直結していないことを示しています。配当支払いについては、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0%です。これは企業が生み出した利益を株主への還元ではなく、事業の成長や研究開発への再投資に充てていることを意味します。したがって、同社は現在、配当政策を採らず、利益を内部留保として成長戦略に活用する姿勢をとっています。全体的に見ると、売上高は大幅に増加していますが、利益率が低下しており、配当支払いも行われていないという成長と収益のプロフィールは、企業が短期的な利益安定化よりも長期的な事業拡大を優先している戦略的選択を反映しています。

同業他社比較

Gilat Satellite Networks Ltd. (GILT) は通信機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Gilat Satellite Networks Ltd. GILT $1.34B 34.3
Cisco Systems, Inc. CSCO $466.39B 39.3
Nokia Oyj NOK $86.36B 96.7
Ciena Corporation CIEN $85.18B 383.7

通信機器業界の平均PERは77.8倍です。Gilat Satellite Networks Ltd.のPERは34.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Gilat Satellite Networks Ltd.について

Gilat Satellite Networks Ltd., together with its subsidiaries, provides satellite-based broadband communication solutions in Israel, the United States, Peru, and internationally. It operates in three segments: Satellite Networks, Integrated Solutions, and Network Infrastructure and Services. The company designs and manufactures ground-based satellite communications equipment. Its portfolio consists of cloud-based satellite network platform, very small aperture terminals, amplifiers, modems, on-the-move antennas, ESA antennas, solid state power amplifiers, block upconverters, transceivers, and transportable and portable terminals. The company also develops, manufactures, and supplies products and solutions for mission-critical defense and broadcast satellite communications systems, advanced on-the-move and on-the-pause satellite communications equipment, systems, and solutions, including airborne, ground-mobile satellite systems and solutions; and provides terrestrial, including fiber optic and wireless network, and satellite network construction and operation services. In addition, it provides managed satellite network services, network planning and optimization, remote network operation, call center support, hub and field operations, and communication networks construction and installation services; connectivity services, internet access, and telephony services; and builds telecommunication infrastructure using fiber-optic and wireless technologies for broadband connectivity. The company sells its products and solutions to communication service providers, satellite operators, Mobile Network Operators, and system integrators that use satellite communications to serve enterprise, social inclusion solutions, and government and residential users; and defense and homeland security organizations, as well as directly to end-users. Gilat Satellite Networks Ltd. was incorporated in 1987 and is headquartered in Petah Tikva, Israel.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.34B
PER
34.27
52週高値
$20.93
52週安値
$5.46
平均出来高
828.60K
ベータ
1.05

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Israel
従業員数
1,159