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Fox Factory Holding Corp. (FOXF) 株式分析

一般消費財

Fox Factory Holding Corp.

$16.71

+$0.43 (+2.64%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

フォックスファクトリーホールディングス(FOXF)は、北米、欧州、アジアおよび国際的に高性能製品およびシステムの設計、エンジニアリング、製造、販売に携わっています。同社は、消費財セクターに分類され、特に自動車部品産業で活動しており、これは自動車業界の景気動向や消費者の支出パターンに直接的に影響される事業特性を有しています。企業の規模は、時価総額が 7 億 9,500 万ドル、年次収益が 14 億 7,000 万ドル、従業員数が 3,700 人と統計されています。これらの時価総額と収益の規模は、同社が自動車部品市場において一定の地位を占めていることを示唆し、複数の事業セグメントを擁する中堅企業としての位置付けを裏付けています。

財務健全性

年次収益(TTM)は 14 億 7,000 万ドルに達していますが、純利益(TTM)は 5 億 4,457 万 9,008 ドル(損失)であり、EBITDA は 1 億 5,462 万ドルです。この収益と純利益の間に生じる大きなギャップは、コスト構造において相当額の非経常損益や特別損失が存在することを示しており、通常の営業活動からの収益性が損益計算書の他の項目に大きく相殺されている状況を反映しています。フリーキャッシュフローは 4,957 万ドルで、これは企業が短期的な財務的柔軟性を保ちながら、資本支出や債務返済に充てる余力を有していることを示唆します。粗利益率は 30.2%、営業利益率は 4.5%、利益率は -37.1% であり、それぞれが製品の原価管理効率、営業活動からの収益生成能力、および最終的な純粋な収益性について異なる視点を提供しています。特に利益率が負であることは、販売価格に対する総コストが売上を超過していることを意味し、コスト削減の必要性や価格戦略の再考を要する局面であることを示しています。現金残高は 5,801 万ドルに対して、負債は 7 億 803 万 1,000 ドルであり、負債対資本比率は 116.46% であります。このバランスシートの構成は、財務レバレッジが高く、資本コストの支払い能力が重要な課題となっていることを示しています。流動性比率は 2.86 であり、これは短期負債を短期資産で十分にカバーできていることを示しており、短期的な資金繰りに余裕がある状態を意味します。一方で、自己資本に対する利益率(ROE)は -58.2%、総資産に対する利益率(ROA)は 2.0% であり、これらのリターン指標は管理層の資本配分効率が未熟であることを示唆しています。

割当評価

trailing P/E は N/A であり、これは当期利益が負であるため従来の PER で評価することができない状況にあります。一方、先行 PER は 9.89 であり、これは市場が将来の収益改善を前提にしているか、あるいは現在のような損失局面を乗り越えるまでの期間を短く見積もっていることを示唆しています。株価対書簿価比率は 1.06 であり、これは市場価格が純資産価値とほぼ同水準で推移しており、市場が同社の有形資産に対して過度なプレミアムを付与していない、あるいは付与しすぎている状態を反映しています。株価対売上高比率は 0.48、EV/EBITDA は 9.24 であり、これらの代替評価指標は収益が負であっても、営業キャッシュフローや企業価値の観点から比較的安価に評価されている可能性を示唆します。52 週高値は 31.18 ドル、52 週安値は 13.08 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを計算して特定する必要があります。ベータ値は 1.46 であり、これは市場全体の変動に対して同社の株価が約 46% 高い変動性を示すことを意味し、広範な市場よりも高い価格変動リスクを伴っていることを示しています。

成長と収益

年次収益成長率は 2.3% であり、利益成長率は N/A です。利益成長率が算出できないのは当期純損失であるためであり、収益が微増している一方で利益が減少している、または利益が完全に負の領域にある状況を反映しています。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、同社は利益の分配を行わず、収益を事業の成長や設備投資に再投資する方針をとっています。この配当非支払の状態は、企業が現在、内部資金を将来の事業拡大や研究開発に充てることを優先している戦略的意図を示唆しています。全体として、同社の成長と収益プロファイルは、収益の微増に留まるとともに、利益率の改善や負債構造の再建が課題となっている状況で、配当によるリターンではなく、将来的な事業成長への期待が株価の主な原動力となっていると言えます。

同業他社比較

Fox Factory Holding Corp. (FOXF) は自動車部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Fox Factory Holding Corp. FOXF $700.75M N/A
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY $76.03B 29.9
AutoZone, Inc. AZO $51.36B 21.7
Magna International Inc. MG.TO $24.53B 27.6

自動車部品業界の平均PERは33.8倍です。Fox Factory Holding Corp.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Fox Factory Holding Corp.について

Fox Factory Holding Corp. designs, engineers, manufactures, and markets performance-defining products and systems in North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through Powered Vehicles Group (PVG), Aftermarket Applications Group (AAG), and Specialty Sports Group (SSG) segments. The company offers powered vehicle products for off-road vehicles and trucks, side-by-sides, on-road vehicles with and without off-road capabilities, all-terrain vehicles, snowmobiles, specialty vehicles and applications, and motorcycles; aftermarket truck suspension components, including two-inch bolt-on shocks and position sensitive internal bypass shocks; and suspension systems, as well as motorcycle shocks, forks, cushioning, and hydraulic components. It also provides lift kits and components with shock products; aftermarket accessory packages for trucks; suspension tuning services; wheels, off-road tires, and accessories; superchargers, interior accessories, tires, lighting, and body enhancements; and mid-end and high-end front fork and rear suspension products. In addition, the company offers mountain and gravel bike wheels; cranks, chainrings, pedals, bars, stems, and seat posts; and baseball and softball products comprising metal and wood bats, apparel and accessories, batting and fielding gloves, and bags and protective equipment. Further, it provides aftermarket applications products; upfitting products; and mountain bikes, e-bikes, and gravel bikes. The company sells its products to OEMs through dealers, distributors, and direct-to-consumer channels under the FOX, Marzocchi, Race Face, Easton Cycling, Marucci, BDS Suspension, Zone Offroad, JKS Manufacturing, RT Pro UTV, 4x4 Posi-Lok, Ridetech, Fox Factory Vehicles, Black Widow, Rocky Ridge, Outside Van, Custom Wheel House, Method Race Wheels, Badlander, Black Ops, Harley-Davidson, and Shelby American brands. Fox Factory Holding Corp. was incorporated in 2007 and is based in Duluth, Georgia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$700.75M
PER
N/A
52週高値
$31.18
52週安値
$13.08
平均出来高
637.02K
ベータ
1.37

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
3,700