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Fox Factory Holding Corp. (FOXF) 股票分析

周期性消费

Fox Factory Holding Corp.

$16.71

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Fox Factory Holding Corp. 专注于设计、工程化、制造和营销高性能车辆产品与系统,业务覆盖北美、欧洲、亚洲及国际市场,并通过 Powered Vehicles Group、Aftermarket Applications Group 和 Specialty Sports Group 三大业务板块开展运营。该公司隶属于周期性消费品行业,具体归属于汽车零部件细分领域,该行业特征为需求波动与宏观经济周期及消费者支出意愿高度相关。企业规模方面,其市值为 7.095 亿美元,过去十二个月(TTM)营收达到 14.7 亿美元,并雇佣了 3,700 名员工。这些财务数据表明,尽管公司在营收规模上已达到中型企业的水平,但结合其负面的净利润状况,市场对其估值并未给予传统盈利增长型企业的溢价,反映出市场对其未来盈利能力的谨慎态度。

财务健康

过去十二个月的营业收入为 14.7 亿美元,但同期净亏损高达 5.44579 亿美元,而息税折旧摊销前利润(EBITDA)则为 1.5462 亿美元。营收与净利润之间巨大的负向差距揭示了公司在非经常性支出、一次性费用或资产减值方面可能存在显著的结构性成本压力,导致其无法将大部分收入转化为当期净利润。在现金流层面,公司过去十二个月产生的自由现金流为 4,957 万美元,这表明尽管账面亏损,其核心经营活动仍能产生正向现金,为公司提供了一定的财务灵活性和偿债缓冲。毛利率为 30.2%,显示公司在产品定价和成本控制上仍具备一定能力;运营利润率为 4.5%,反映出扣除运营费用后公司保留了较少的经营利润;然而销售净利率为 -37.1%,证实了公司在覆盖所有费用后的整体盈利状况严重受损。资产负债表方面,公司持有 5,801 万美元现金,但总债务高达 7.8031 亿美元,债务权益比达到 116.46,显示出公司处于高度杠杆化状态,财务风险敞口较大。流动比率为 2.86,这一较高的数值表明公司短期资产足以覆盖短期负债,具备较强的短期流动性偿付能力。权益回报率(ROE)为 -58.2%,资产回报率(ROA)为 2.0%,前者揭示了股东权益遭受的严重侵蚀,而后者虽为正数但数值较低,表明管理层在利用总资产创造净利润方面的效率有待提升。

估值评估

在估值指标方面,该公司的市盈率(TTM)显示为“不适用”(N/A),而远期市盈率则为 9.89,这种差异暗示市场对未来每股收益的改善抱有预期,或者是因为当前盈利为负导致传统市盈率失效。市净率为 1.06,意味着当前股价仅略高于其每股净资产,显示市场并未给予公司显著的资产溢价,甚至接近破产清算价值的估值水平。价格与销售额比率为 0.48,结合企业价值倍数(EV/EBITDA)为 9.24,这两个替代性估值指标表明投资者愿意为公司的销售收入和现金流生成能力支付较低的价格,反映了对其盈利转化能力的担忧。股价方面,52 周最高价为 31.18 美元,最低价为 13.08 美元,假设当前交易价格接近近期低点或平均水平(基于数据缺失无法计算具体百分比,但描述其处于区间下沿),表明股价在过去一年中经历了显著的波动和下行压力。贝塔系数(Beta)为 1.46,这意味着该股票的价格波动幅度是整体市场平均水平的 1.46 倍,属于高波动性资产,适合风险偏好较高的投资者配置。

Growth & Income

收入同比增长率为 2.3%,而每股收益同比增长率为“不适用”(N/A),由于公司当前处于亏损状态,无法计算传统的盈利增长率,但这表明公司的收入扩张速度相对温和,并未出现爆发式增长。该公司目前不进行股息派发,股息收益率为“不适用”,派息比率为 0.0%,这符合亏损企业的特征,即公司选择将有限的现金流保留在企业内部以支持运营或偿还债务,而非向股东分配回报。这种零派息策略意味着公司将所有可用资金重新投入到业务扩张或资本结构中,试图通过未来的盈利增长来弥补当前的财务赤字。总体而言,Fox Factory Holding Corp. 呈现出典型的成长期亏损企业特征,拥有微弱的收入增长动力和强大的现金流生成能力,但受制于高负债结构和负净利润,其增长潜力与股东当期回报之间存在明显的权衡。

同行比较

Fox Factory Holding Corp. (FOXF) 在汽车零部件行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Fox Factory Holding Corp. FOXF $700.75M N/A
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY $76.03B 29.9
AutoZone, Inc. AZO $51.36B 21.7
Magna International Inc. MG.TO $24.53B 27.6

汽车零部件行业平均市盈率为33.8倍。Fox Factory Holding Corp.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Fox Factory Holding Corp.

Fox Factory Holding Corp. designs, engineers, manufactures, and markets performance-defining products and systems in North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through Powered Vehicles Group (PVG), Aftermarket Applications Group (AAG), and Specialty Sports Group (SSG) segments. The company offers powered vehicle products for off-road vehicles and trucks, side-by-sides, on-road vehicles with and without off-road capabilities, all-terrain vehicles, snowmobiles, specialty vehicles and applications, and motorcycles; aftermarket truck suspension components, including two-inch bolt-on shocks and position sensitive internal bypass shocks; and suspension systems, as well as motorcycle shocks, forks, cushioning, and hydraulic components. It also provides lift kits and components with shock products; aftermarket accessory packages for trucks; suspension tuning services; wheels, off-road tires, and accessories; superchargers, interior accessories, tires, lighting, and body enhancements; and mid-end and high-end front fork and rear suspension products. In addition, the company offers mountain and gravel bike wheels; cranks, chainrings, pedals, bars, stems, and seat posts; and baseball and softball products comprising metal and wood bats, apparel and accessories, batting and fielding gloves, and bags and protective equipment. Further, it provides aftermarket applications products; upfitting products; and mountain bikes, e-bikes, and gravel bikes. The company sells its products to OEMs through dealers, distributors, and direct-to-consumer channels under the FOX, Marzocchi, Race Face, Easton Cycling, Marucci, BDS Suspension, Zone Offroad, JKS Manufacturing, RT Pro UTV, 4x4 Posi-Lok, Ridetech, Fox Factory Vehicles, Black Widow, Rocky Ridge, Outside Van, Custom Wheel House, Method Race Wheels, Badlander, Black Ops, Harley-Davidson, and Shelby American brands. Fox Factory Holding Corp. was incorporated in 2007 and is based in Duluth, Georgia.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$700.75M
市盈率
N/A
52周最高
$31.18
52周最低
$13.08
平均成交量
637.02K
Beta系数
1.37

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
3,700