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Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) 株式分析

テクノロジー

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

$13.72

+$0.22 (+1.63%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

テレフォンアクティエボレグ LM エリクソン(publ)は、北米、欧州、中東、アフリカ、東アジア、東南アジア、オセアニアおよびインドを含む地域において、通信サービスプロバイダー、企業、および公共部門に対してモバイル接続ソリューションを提供しています。同社はテクノロジーセクターに属し、通信機器という業界で事業を展開しており、これは高度な技術基盤を必要とするグローバルなインフラストラクチャ市場における重要なプレイヤーであることを示しています。市場価値は約 396 億ドルに達しており、従業員数は 8 万 8,027 人で、その規模は世界的な通信機器サプライヤーとしての地位を反映しています。この市場資本額と売上規模は、同社が通信インフラの構築において多大なリソースを投入し、主要な市場シェアを維持できる大規模な組織であることを示唆しています。

財務健全性

同社の財務状況において、売上高(TTM)および純利益(TTM)の具体的な数値は提供された資料には記載されていません。EBITDA は 374 億ドルと示されており、これは利益の生成能力を評価する重要な指標です。フリーキャッシュフローは 188 億ドルであり、この金額は同社が資本支出を行いつつ依然として大量の現金を生み出せる財務的柔軟性を有していることを示しています。粗利益率は 48.1% で、製品やサービスの販売単価に対して製造コストや調達コストがどの程度抑えられているかを表しています。営業利益率は 0.0% であり、これは営業活動におけるコスト構造が売上高に対して非常に厳しく、営業利益を直接生み出せていない可能性を示唆しています。一方、利益率は 12.0% で、これは最終的な純利益が売上高の 12% を占め、財務諸表上の最終的な収益性を示しています。総資産に対する負債の割合である負債対株式比率は 36.52 で、流動性比率は 1.29 です。負債対株式比率の 36.52 は、同社が比較的保守的な財務構造を採用していることを示しており、流動性比率の 1.29 は短期的な負債を弁済する流動性要件を満たしていることを意味します。自己資本に対する利益率である ROE は 28.3%、総資産に対する利益率である ROA は 7.1% であり、これらの指標は経営陣が自己資本を効率よく活用し、高い収益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

トレーリング P/E レートは 13.08 倍、前方 P/E レートは 17.31 倍です。この 2 つの比率の差は、市場が将来の利益成長を期待しており、あるいは現在の収益基盤が将来的な収益水準に到達するまでに時間がかかることを示唆しています。株価対簿価比率は 0.39 で、これは簿価に対して市場が付加価値を認めておらず、むしろ割安な評価水準にあることを示しています。売上高に対する株価比率および企業価値対 EBITDA 比率の数値は提供された資料では N/A として示されており、これらの代替指標は現在利用可能な情報では評価できません。52 週間の最高値は 12.12 ドル、最低値は 6.64 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを計算する必要がありますが、提供されたデータには現在の株価は含まれていないため、相対的な位置づけを断定することはできません。ベータ値は 0.50 で、これは広範な市場の動きに対して同社の株価変動が市場全体よりも低い感応度を持っていることを示しており、相対的に低リスクの特性を持っています。

Growth & Income

売上高の年間成長率は -5.0% であり、利益の年間成長率は 79.2% です。利益成長率が売上高成長率よりも大幅に上回っていることは、コスト削減や効率化による利益率の改善、あるいは非経常損益などの要因が収益構造に影響を与えていることを示唆しています。配当利回りは 2.7% で、配当支払い比率は 33.5% です。この配当支払い比率は、同社の利益水準に対して支払われる配当が持続可能な水準にあることを示しており、安定した配当支払い体制を維持しています。同社の成長とインカムプロファイルは、売上高の減少にもかかわらず利益が大幅に増大しており、かつ安定した配当を支払っているという特徴を持っています。

同業他社比較

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) は通信機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC $45.60B 16.9
Cisco Systems, Inc. CSCO $466.39B 39.3
Nokia Oyj NOK $86.36B 96.7
Ciena Corporation CIEN $85.18B 383.7

通信機器業界の平均PERは77.8倍です。Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)のPERは16.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)について

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), together with its subsidiaries, provides mobile connectivity solutions to communications service providers, enterprises, and the public sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, Northeast Asia, Southeast Asia, Oceania, and India. It operates through Networks; Cloud Software and Services; Enterprise; and Other segments. The Networks segment offers hardware, software, and service offerings for intelligent, reliable and flexible 5G networks. This segment also provides energy-efficient RAN with an AI-native software architecture deployable on Ericsson silicon and third-party CPUs/GPUs; transport networks; and active/ passive antennas, as well as deployment and lifecycle management services. The Cloud Software and Services segment provides core networks, network management, business and operations support systems, and network operations delivered as managed services, including secure data and voice connectivity, service monetization and orchestration tools, and network management services. The Enterprise segment offers intelligent networking and advanced communications software solutions comprising global communications platform, wireless wide area networks (WWAN), and private 5G networks. The Other segment includes RedBee Media that prepares and distributes live and on-demand video services for broadcasters, sports leagues, and communications service providers. The company has a strategic collaboration with T-Mobile US, Inc for the development of AI-native Scheduler with Link Adaptation software. The company was formerly known as Allmanna Telefon AB LM Ericsson and changed its name to Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) in January 1926. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) was founded in 1876 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$45.60B
PER
16.94
52週高値
$13.73
52週安値
$7.16
平均出来高
10.22M
ベータ
0.49
配当利回り
2.28%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Sweden
従業員数
87,521