Eagle Point Income Company Inc. (EICA) 株式分析

企業概要

Eagle Point Income Company Inc.はティッカーEICAで取引されています。同社は金融サービスセクターに属し、資産運用業界に分類されています。

過去52週間の価格は$24.51から$25.92の範囲で推移しています。記録上、EICAの最新の終値は$24.96で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は+$0.03（+0.12%）です。直近の終値は、その52週安値を1.83%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$282.50万です。前会計年度の売上高$4567.55万に対して、−93.82%の変化です。同年は純損失$115.76万で着地しました。公表されている純利益率は−10.76%です。資産運用の中央値24.09%を34.8ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.8となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の−$1302.88万から2025年度の$282.50万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、2年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

EICAは実績PER31.12倍で取引されています。これは資産運用の中央値10.34倍の3倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している資産運用企業561社を対象に算出しています。

過去12か月の価格リターンは+6.26%です。3 年にわたる年率リターンは+7.80%です。公表されているベータは0.3です。直近4 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは8.41%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは5.01%です。資産運用の中央値利回り8.11%を3.1ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.25です。記録上の権利落ち日は2026年9月10日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計$0.83です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.25でした。

記録上の完全な暦年のうち、2025年のリターンは+9.11%、2022年のリターンは−2.05%です。記録上の完全な暦年4年のうち、3年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は+4.44%です。