Eagle Point Income Company Inc. (EICA) 주식 분석

회사 개요

Eagle Point Income Company Inc.의 거래 티커는 EICA입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

지난 52주 동안 가격은 $24.51에서 $25.92 사이에서 움직였습니다. EICA에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $24.96입니다. 전일 종가 대비 +$0.03(+0.12%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 1.83% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $282.50만입니다. 직전 회계연도 매출 $4567.55만 대비 −93.82%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $115.76만의 순손실로 마감했습니다. 공시된 순이익률은 −10.76%입니다. 자산 관리 중앙값 24.09%보다 34.8%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.8입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$1302.88만에서 2025 회계연도의 $282.50만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

EICA의 후행 PER은 31.12배입니다. 이는 자산 관리 중앙값 10.34배의 3배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 자산 관리 기업 561개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 가격 수익률은 +6.26%입니다. 3년 기준 연환산 수익률은 +7.80%입니다. 공시된 베타는 0.3입니다. 최근 4년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 8.41%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 5.01%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.11%보다 3.1%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.25입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 10일입니다. 배당은 6개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 8회 지급으로 주당 합계 $0.83입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.25입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2025년 수익률은 +9.11%, 2022년 수익률은 −2.05%입니다. 기록에 있는 완전 역년 4개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +4.44%입니다.