Eagle Point Income Company Inc. (EICA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Eagle Point Income Company Inc. wird unter dem Kürzel EICA gehandelt. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 24,51 $ und 25,92 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EICA beträgt 24,96 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,03 $ (+0,12 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,83 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 2,82 Mio. $ aus. Das sind −93,82 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 45,68 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 1,16 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt −10,76 %. Das sind 34,8 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,8.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −13,03 Mio. $ im Jahr 2022 auf 2,82 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

EICA wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 31,12 gehandelt. Das ist das 3-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 10,34. Die hier genannten Mediane stammen aus 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +6,26 %. Über 3 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +7,80 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,3. Die Tagesrenditen über 4 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 8,41 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,01 % ergibt. Das sind 3,1 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,25 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. September 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,83 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,25 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +9,11 % und 2022 −2,05 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +4,44 %.