Dynagas LNG Partners LP (DLNG) 株式分析

企業概要

市場はDynagas LNG Partners LP（DLNG）を$1.22億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス中流業界に分類されています。

過去52週間の価格は$3.26から$4.45の範囲で推移しています。DLNGの直近の終値は2026年10月21日の$3.34です。前日終値との差は−$0.01（−0.30%）です。直近の終値は、その52週安値を2.45%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$1.57億でした。前会計年度の売上高$1.56億に対して、+0.14%の変化です。同年の純利益は$6164.50万でした。前会計年度に対して、+19.49%の変化です。公表されている純利益率は42.33%です。石油・ガス中流の中央値22.05%を20.3ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は1.69です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1.32億から2025年度の$1.57億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の1.98倍の水準です。これは石油・ガス中流の中央値14.11倍の0.1倍に相当します。記録上の予想PERは3.06倍です。売上高に対して、株価は売上高の0.76倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス中流の中央値2.67倍の0.3倍に相当します。これらの指標を開示している石油・ガス中流企業は63社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.54と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは52.94%です。直近1年間のトータルリターンは−1.54%です。10 年にわたる年率リターンは−11.44%です。

成長と収益

DLNGは配当を支払っており、配当利回りは5.97%です。石油・ガス中流の中央値利回り5.41%を0.6ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.20です。記録上の権利落ち日は2026年8月24日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.15です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.10でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−9.12%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+96.44%、最も弱かったのは2018年で−64.98%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。