Dynagas LNG Partners LP (DLNG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Dynagas LNG Partners LP (DLNG) op $ 133,16 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas Midstream, binnen de sector Energie.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 3,27 en $ 4,45. DLNG sloot voor het laatst op $ 3,66 op 4 september 2026. Dat is $ −0,04 (−1,08%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 11,93% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 156,62 mln. Dat is +0,14% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 156,40 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 61,65 mln. Dat is +19,49% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 41,6%. Dat is 21,6 procentpunt boven de Olie & Gas Midstream-mediaan van 20%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 1,51.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 131,66 mln. in 2022 naar $ 156,62 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 2,42 keer de winst. Dat is 0,2 keer de Olie & Gas Midstream-mediaan van 15,54. De vastgelegde verwachte K/W is 3,36. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,85 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Olie & Gas Midstream-mediaan van 2,65. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 65 Olie & Gas Midstream-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,54. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 52,85%. Het koersrendement over één jaar is +0,93%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −10,04%.

Groei & inkomen

DLNG keert dividend uit met een rendement van 5,46%. Dat is 0,1 procentpunt boven het mediane Olie & Gas Midstream-dividendrendement van 5,35%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,20 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 24 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,15 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,10 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering −0,41%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +96,44%, het zwakste 2018 met −64,98%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.