Delek Logistics Partners, LP (DKL) 株式分析

企業概要

市場はDelek Logistics Partners, LP（DKL）を$32.19億と評価しています。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス精製・販売業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$42.35から$61.50までです。DKLの直近の終値は2026年9月4日の$55.70です。前日終値との差は+$0.43（+0.78%）です。直近の終値は、その52週安値を31.52%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$10.13億です。前会計年度の売上高$9.41億に対して、+7.73%の変化です。同年は純利益$1.76億で着地しました。前会計年度に対して、+23.67%の変化です。公表されている純利益率は12.85%です。石油・ガス精製・販売の中央値2.26%を10.6ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は2.89です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$10.36億から2025年度の$10.13億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の19.27倍の水準です。これは石油・ガス精製・販売の中央値15倍を28.47%上回っています。予想利益ベースのPERは14.56倍です。PSR（株価売上高倍率）は2.68倍です。PSRでは、石油・ガス精製・販売の中央値0.36倍の7.4倍に相当します。これらの指標を開示している石油・ガス精製・販売企業は19社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月の価格リターンは+40.41%です。10 年で見ると、複利ベースで年+18.45%に相当します。市場全体に対するベータは0.41と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは44.08%です。

成長と収益

DKLは配当を支払っており、配当利回りは8.16%です。石油・ガス精製・販売の中央値利回り2.62%を5.5ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$4.51です。記録上の権利落ち日は2026年8月3日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$3.39です。その前年の2025年は1株当たり合計$4.45でした。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+45.88%、2018年のリターンは+2.07%です。記録上の完全な暦年9年のうち、9年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は+32.77%です。