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Dollar General Corporation (DG) 株式分析

生活必需品

Dollar General Corporation

$103.61

$-2.04 (-1.93%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ドル・ジェネラル・コーポレーションは、南西部、中西部、および東部の米国全域において、消耗品や日用品を低価格で提供するディスカウント小売業者として事業を展開しています。同社は防御系セクターに分類され、景気変動の影響を受けにくい消費財市場において安定した収益基盤を築いています。市場時価総額は 263 億ドルに達し、年間の売上高は 427 億ドルを記録しています。さらに、従業員数は 19 万 4,000 名と規模の大きさを示しており、これらの財務指標は同社が小売業界において巨額の資本と広範なネットワークを有する主要企業であることを裏付けています。

財務健全性

年間の売上高は 427 億ドルで、純利益は 15 億 1,000 万ドル、EBITDA は 33 億 1,000 万ドルを計上しています。売上高と純利益の間のギャップ、すなわち 30.7% の粗利益率から 3.5% の利益率への変動は、販売コスト、一般管理費、および販売費への高いコスト構造を反映しています。自由キャッシュフローは 21 億 6,000 万ドルであり、この資金は配当支払いや株主還元、あるいは資本支出への再投資を通じて企業の財務的柔軟性を確保する源泉となります。粗利益率は 30.7%、営業利益率は 6.1%、純利益率は 3.5%と、小売業において典型的な薄利多売の構造を示しており、価格競争力とコスト管理の重要性を浮き彫りにします。現金残高は 11 億 4,000 万ドルですが、負債総額は 157 億 2,000 万ドルで、負債対資本比率は 184.66%と高いレバレッジ状態にあります。これはバランスシートが保守的ではなく、財務レバレッジを大きく活用していることを示唆します。また、流動比率は 1.14 であり、短期的な支払能力は確保されているものの、流動資産が流動負債に比べて僅かに上回る状態であることを意味します。自己資本利益率 (ROE) は 19.0%、総資産利益率 (ROA) は 4.6%であり、これらは管理当局が株主資本に対して高いリターンを生み出せている一方で、資産全体に対する収益効率についてはさらなる改善余地があることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 17.48 倍、forward P/E は 15.01 倍で、将来の利益率が現在の水準よりも高まると市場が期待していることを示唆しています。株価対簿価比率は 3.10 倍であり、これは簿価ベースの純資産に対して市場が一定のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 0.62 倍で、EV/EBITDA は 12.38 倍であり、これらは従来の P/E に加えた代替指標として、企業の収益規模に対する評価水準を多角的に示しています。52 週高値は 158.23 ドル、52 週安値は 84.70 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で推移しています。ベータ値は 0.34 であり、これは同社株価が広範な市場変動に対して広場の動きよりも低い変動率を示しており、防御性資産としての性質が強いことを意味します。

Growth & Income

売上成長率は 5.9%、利益成長率は 121.9%で、利益の伸びが売上成長を大きく上回っており、コスト削減や価格転嫁による収益率の改善が顕著であることを示しています。配当利回りは 2.0%、配当 payout レートは 34.4%であり、利益の約 3 分の 1 を配当として還元する体制であり、この payout レートは利益率の急増を背景として維持可能性が高い状態にあります。全体として、同社は健全な利益成長と適度な配当還元を両立する成長と収益のバランスプロファイルを示しています。

同業他社比較

Dollar General Corporation (DG) はディスカウントストア業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Dollar General Corporation DG $22.82B 15.1
Walmart Inc. WMT $945.12B 41.6
Costco Wholesale Corporation COST.TO $587.62B 49.9
Costco Wholesale Corporation COST $444.95B 52.1

ディスカウントストア業界の平均PERは30.1倍です。Dollar General CorporationのPERは15.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Dollar General Corporationについて

Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. It offers consumable products, including paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food, such as cereals, pasta, canned soups, canned meats, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables, including milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, wine, and produce; candy, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; over-the-counter medicines and personal care products including soap, body wash, shampoo, cosmetics, dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco products. The company also provides seasonal products comprising holiday items, toys, batteries, small electronics, greeting cards, stationery, prepaid phones and accessories, gardening supplies, hardware, automotive, and home office supplies; home products include kitchen supplies, cookware, small appliances, light bulbs, storage containers, frames, candles, craft supplies and kitchen, and bed and bath soft goods; and apparel products for infants, toddlers, girls, boys, women and men, as well as socks, underwear, disposable diapers, shoes and accessories. The company was formerly known as J.L. Turner & Son, Inc. and changed its name to Dollar General Corporation in 1968. Dollar General Corporation was founded in 1939 and is based in Goodlettsville, Tennessee.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$22.82B
PER
15.13
52週高値
$158.23
52週安値
$95.11
平均出来高
3.43M
ベータ
0.28
配当利回り
2.28%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
194,000