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Commvault Systems, Inc. (CVLT) 株式分析

テクノロジー

Commvault Systems, Inc.

$108.09

+$0.84 (+0.78%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Comvault Systems, Inc. は、北米および国際的に展開するサイバー回復力プラットフォームを提供し、データとクラウドネイティブアプリケーションの保護と復旧を支援しています。この企業はテクノロジーセクター内のソフトウェア・アプリケーション産業に位置しており、これは高成長かつ技術的革新が重要な市場環境を意味します。市場大は 35 億ドル、年次収益は 11.5 億ドル、従業員数は 3,300 名という規模を有しています。これらの数値は、同社がソフトウェア業界において中堅から上場企業としての位置づけにあることを示唆しており、特に収益が 11.5 億ドルという規模は、単なるスタートアップではなく確立された事業基盤を有していることを裏付けています。市場大が 35 億ドルであることは、株式市場における投資家の評価が、その収益力と事業成長のポテンシャルに比例して形成されていることを反映しており、技術的な強固さが市場価値に直結していることを示しています。

財務健全性

同社の年次収益は 11.5 億ドルであり、純利益は 8,700 万ドル、EBITDA は 1 億 8,900 万ドルです。収益と純利益の間に 2 億 7,800 万ドル程度の差があることから、営業費や一般管理費などのコスト構造が利益率に大きな影響を与えていることが明らかになります。自由キャッシュフローは 2 億 4,700 万ドルに達しており、これは会社が配当支払いや株主還元、あるいは資本支出を先送りするなどの財務的な柔軟性を有していることを示しています。粗利益率は 81.4%、営業利益率は 10.1%、利益率は 7.6%と、各指標が示す通り、ソフトウェア事業として高い収益性を維持しつつも、営業効率が課題となる部分がある構造です。現金高は 10 億 3,000 万ドルで、負債は 9 億 1,995 万ドルであり、負債対資本比率は 424.46%という高い水準にあります。短期的な流動性を示す流動性比率は 2.34 であり、これは同社が短期的な債務を支払い続けるために十分な流動性を保有していることを意味します。また、自己資本利益率は 34.5%で、総資産利益率は 4.1%であり、前者は管理層が株主資本に対して非常に効率的に利益を創出できていることを示し、後者は資産全体の収益性が比較的低い水準にあることを示唆しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 41.98 倍、forward P/E は 16.75 倍であり、この差は市場が将来の収益増加を強く期待しており、その収益の改善が実現すれば valuation が大幅に下がる可能性を示しています。株価対簿価比率は 16.38 倍で、これは簿価に対して市場が非常に高いプレミアムを付けていることを示しており、成長性や無形資産の価値が株価に反映されている状態です。株価対売上比率は 3.10 倍、EV/EBITDA は 31.56 倍であり、これらは収益性よりも売上規模や企業価値全体に対する評価を重視する投資家の意図を示しています。52 週の高値は 200.68 ドル、低値は 71.75 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲のどこに位置するかという計算を要しますが、過去の価格変動の範囲内で取引されていることを示します。ベータ値は 0.62 で、これは同社の株価が広範な市場指数の変動に対してそれより低い変動率を示しており、相対的に防御的な特性を持つことを意味します。

Growth & Income

年次収益成長率は 19.5%、利益成長率は 66.7%であり、利益が収益よりもはるかに速く成長していることは、コスト構造の改善や価格転嫁能力の強化が経営陣の努力により実現されたことを示しています。配当に関する指標である配当利回りは N/A、配当還元率は 0.0%であり、同社は利益を株主還元ではなく事業の成長や開発への再投資に充てている戦略をとっています。したがって、同社の収益成長と利益成長のプロファイルは、将来のキャッシュフローの再投資を通じて事業規模を拡大し、長期的な株価上昇を追求するモデルに基づいています。全体として、同社は収益と利益の両面で高い成長率を維持しつつ、配当ではなく成長投資を通じて株主価値を拡大しようとする姿勢が明確です。

同業他社比較

Commvault Systems, Inc. (CVLT) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Commvault Systems, Inc. CVLT $4.46B 68.4
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。Commvault Systems, Inc.のPERは68.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Commvault Systems, Inc.について

Commvault Systems, Inc. provides cyber resiliency solutions for enterprises to protect, secure, and recover data, applications, and identity system. The company offers Operational Recovery for backup and recovery capabilities in hybrid enterprise workloads, such as backup, restore, recovery validation, and policy-based data movement to cloud storage; Autonomous Recovery, which adds automation, orchestration, and validation intended to reduce recovery times, downtime, and operational complexity; and Cyber Recovery, which adds cyber preparedness, threat detection, and clean recovery features to help organizations respond to ransomware and other cyber incidents. The company also provides Commvault Cleanroom Recovery, an isolated and on-demand recovery environment in the cloud; Commvault HyperScale Grid, an integrated and scale-out data protection solution; Commvault HyperScale Flex, a data protection solution designed to support enterprise-scale environments and large-volume data workloads; and Commvault Threatscan to help identify and isolate malicious or anomalous data within backup environments. In addition, it offers Commvault Cloud Air Gap Protect for isolated cloud storage; Commvault's Compliance, which includes reporting, auditing, and logging; Commvault's Cloud Rewind for data recovery with automated cloud application and infrastructure rebuild capabilities; and Commvault's Clumio Backtrack to revert cloud objects and datasets to a prior point in time. Further, the company provides professional and customer support services comprising real-time support, support engineers, customer success options, technology consulting services, recovery services, education services, and cyber resilience managed services. It operates in the United States, Canada, and Latin America, as well as in Europe, the Middle East, Africa, Australia, India, Southeast Asia, and China. Commvault Systems, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Tinton Falls, New Jersey.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$4.46B
PER
68.41
52週高値
$200.68
52週安値
$71.75
平均出来高
1.00M
ベータ
0.77

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
3,300