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Commvault Systems, Inc. (CVLT) 주식 분석

기술

Commvault Systems, Inc.

$108.09

+$0.84 (+0.78%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

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분석

회사 개요

Commvault Systems, Inc. 는 미국 및 국제 시장에서 데이터 보호와 클라우드 네이티브 애플리케이션을 위한 사이버 복원력 플랫폼을 제공하여 운영 복구, 백업, 검증 가능한 복구 및 비용 최적화된 클라우드 워크로드 이동을 통해 기업의 데이터 무결성을 유지합니다. 이 기업은 기술 섹터 내 소프트웨어 애플리케이션 산업에 속하며, 이는 지적 자산과 지적 재산권 보호가 핵심인 디지털 인프라 시장의 특성을 반영합니다. 현재 시가총액은 35 억 달러로, 연간 매출은 11 억 5 천만 달러이며, 직원은 3,300 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 Commvault 가 데이터 관리 솔루션 시장에서 상당한 영향력을 행사하는 중견 기업임을 보여주며, 높은 매출 성장률은 해당 산업 내에서의 강력한 시장 점유율과 경쟁 우위를 시사합니다.

재무 건전성

연간 매출은 11 억 5 천만 달러로, 순이익은 8 천만 700 만 달러이며, EBITDA 는 10 천 890 만 9 천 400 달러입니다. 매출과 순이익 간의 격차는 약 7 억 8 천 300 만 달러로, 이는 매출 대비 영업 비용과 연구 개발 비용이 매우 높게 발생하여 순이익률이 상대적으로 낮게 형성되었음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 2 억 4 천 700 만 7 천 달러로, 이 금액은 회사가 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 추가 투자와 같은 금융 유연성을 확보할 수 있는 능력을 나타냅니다. 매출총이익률은 81.4%로 매우 높아 소프트웨어 제품의 높은 마진 특성을 반영하며, 영업이익률은 10.1%로 운영 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을, 순이익률은 7.6%로 최종적인 수익성을 보여줍니다. 현금 잔액은 10 억 3 천만 달러로, 부채는 9 억 1 천 990 만 달러이며, 부채대자본비율은 424.46%로 매우 높게 책정되어 있어 자본구조 측면에서는 레버리지가 높은 편에 속합니다. 유동비율은 2.34 로, 이는 회사가 단기 부채를 상환할 충분한 유동 자산을 보유하고 있어 단기 유동성 위험이 낮음을 의미합니다. 총자본이익률 (ROE) 은 34.5% 로 매우 높아 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을, 총자산이익률 (ROA) 은 4.1% 로 자산 전체를 활용한 수익 창출 능력이 적절히 유지되고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

trailing P/E 비율은 41.98 이며, 순환 P/E 비율은 16.75 입니다. 이 두 비율 간의 큰 차이는 시장이 향후 예상되는 이익 성장이 현재 실적 대비 현저히 높을 것으로 기대하고 있음을 시사합니다. 주가순자산비율 (P/B) 은 16.38 로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 시장이 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다. 주가매출비율은 3.10 이고, 기업가치/순이익전환율 (EV/EBITDA) 은 31.56 입니다. 이러한 대체 평가 지표는 회사의 성장 잠재력을 반영하여 현재 가치평가 수준이 높게 형성되었음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 200.68 달러이고 최저가는 71.75 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 하단에 위치하고 있습니다. 베타 값은 0.62 로, 이는 시장 변동성보다 주가가 덜 변동하며 defensive 한 특성을 가질 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장은 19.5% 이며, 이익 성장은 66.7% 입니다. 이익 성장이 매출 성장률보다 훨씬 빠르고 높은 것은 비용 효율성이 개선되거나 고정비가 감소하여 마진 확대로 이어지고 있음을 시사합니다. 배당금 지급 여부는 해당 지표에 적용되지 않으며, 현재 배당금 수익률은 없으며 배당 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당금 대신 얻은 이익을 연구 개발 및 사업 확장에 재투자하여 장기 성장을 도모하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 Commvault 는 높은 매출과 이익 성장이 지속되고 있으며, 배당보다는 성장 재투자에 집중하는 전략을 취하고 있는 기업입니다.

동종업체 비교

Commvault Systems, Inc. (CVLT) 은(는) 소프트웨어 - 애플리케이션 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Commvault Systems, Inc. CVLT $4.46B 68.4
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

소프트웨어 - 애플리케이션 산업 평균 PER은 45.6배입니다. Commvault Systems, Inc.의 PER은 68.4입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Commvault Systems, Inc. 소개

Commvault Systems, Inc. provides cyber resiliency solutions for enterprises to protect, secure, and recover data, applications, and identity system. The company offers Operational Recovery for backup and recovery capabilities in hybrid enterprise workloads, such as backup, restore, recovery validation, and policy-based data movement to cloud storage; Autonomous Recovery, which adds automation, orchestration, and validation intended to reduce recovery times, downtime, and operational complexity; and Cyber Recovery, which adds cyber preparedness, threat detection, and clean recovery features to help organizations respond to ransomware and other cyber incidents. The company also provides Commvault Cleanroom Recovery, an isolated and on-demand recovery environment in the cloud; Commvault HyperScale Grid, an integrated and scale-out data protection solution; Commvault HyperScale Flex, a data protection solution designed to support enterprise-scale environments and large-volume data workloads; and Commvault Threatscan to help identify and isolate malicious or anomalous data within backup environments. In addition, it offers Commvault Cloud Air Gap Protect for isolated cloud storage; Commvault's Compliance, which includes reporting, auditing, and logging; Commvault's Cloud Rewind for data recovery with automated cloud application and infrastructure rebuild capabilities; and Commvault's Clumio Backtrack to revert cloud objects and datasets to a prior point in time. Further, the company provides professional and customer support services comprising real-time support, support engineers, customer success options, technology consulting services, recovery services, education services, and cyber resilience managed services. It operates in the United States, Canada, and Latin America, as well as in Europe, the Middle East, Africa, Australia, India, Southeast Asia, and China. Commvault Systems, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Tinton Falls, New Jersey.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$4.46B
PER
68.41
52주 최고가
$200.68
52주 최저가
$71.75
평균 거래량
1.00M
베타
0.77

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
3,300