Comstock Resources, Inc. (CRK) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Comstock Resources, Inc.（CRK）の時価総額は$44.81億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は252人です。

過去52週間の価格は$12.12から$28.10の範囲で推移しています。CRKの直近の終値は2026年9月4日の$15.26です。前日終値との差は+$0.31（+2.07%）です。直近の終値は、その52週安値を25.91%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$19.28億です。前会計年度の売上高$12.54億に対して、+53.83%の変化です。同年の純利益は$4.20億でした。純利益率は27%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を15.5ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.82となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$36.28億から2025年度の$19.28億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは8.38倍です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を44.13%下回っています。予想利益ベースのPERは21.04倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは4.64です。売上高に対して、株価は売上高の2.38倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を2.18%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は122社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.14です。直近10 年の年率ボラティリティは65.02%です。直近1年間の価格リターンは−4.57%です。10 年で見ると、複利ベースで年+8.81%に相当します。

成長と収益

記録上、CRKに配当はありません。

記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+105.88%、2020年のリターンは−46.90%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は−34.17%です。