Comstock Resources, Inc. (CRK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Comstock Resources, Inc. (CRK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 4,04 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 252.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 12,12 $ und 28,10 $. Der letzte Schlusskurs von CRK lag am 21. Oktober 2026 bei 13,77 $. Das sind −0,35 $ (−2,48 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 13,61 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,93 Mrd. $ aus. Das sind +53,83 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,25 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 420,20 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 27 %. Das sind 14,9 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,82.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,63 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,93 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 7,57. Das liegt 48,33 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 29,68. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 4,64. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,15-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 10,88 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,51. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 64,62 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −24,38 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +3,49 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die jüngste für CRK erfasste Dividende stammt aus dem Jahr 2023. Dividenden sind für 2 Kalenderjahre erfasst; für 2023 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 0,50 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2022, waren es zusammen 0,13 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +105,88 % und 2020 −46,90 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −40,60 %.